Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund Class A(PSFRX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.73 +0.01 +0.11%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 62.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PSFRX 持股

全面的主要持股資訊及 Virtus Senior Floating Rate A (PSFRX) 的關鍵持股資訊。我們的 Virtus Senior Floating Rate A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.65	6.65
股票	0.27	0.27
債券	93.08	93.08

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.71	15.55
市帳率	4.32	1.73
市銷率	0.75	0.93
市現率	2.27	5.82
股息收益率	2.44	2.40
5 年盈利增長	-	11.20

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.08	85.13
現金	6.65	6.36

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 235

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Medline Borrower Lp Term Loan B	-	1.09	-	-
Upfield Usa Corp Term Loan B7	-	1.05	-	-
Ukg Inc Term Loan	-	1.03	-	-
Transdigm Inc Term Loan I	-	0.99	-	-
Wec Us Holdings Ltd Term Loan B	-	0.98	-	-
Applied Systems Inc Term Loan B-Ext	-	0.96	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0.96	-	-
Froneri Us Inc Term Loan B	-	0.95	-	-
Peraton Corp Term Loan B	-	0.91	-	-
Filtration Group Corp Term Loan B	-	0.86	-	-

由Virtus發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1.14B	6.97	6.01	4.24
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	225.29M	1.83	5.39	-
Virtus Senior Floating Rate I	131.41M	0.58	5.07	3.62
Virtus Multi-Strategy Target Return	35.75M	3.54	2.90	-
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44.52M	0.76	4.93	3.46

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.43	-2.89	-0.79%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,525.9	-225.0	-0.51%
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美元指數期貨	106.600	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,571.10	-1.80	-0.07%
銅	4.0870	-0.0005	-0.01%
天然氣	2.771	-0.014	-0.50%
美國二號棉花	66.75	-1.57	-2.30%
美國大豆	1,002.88	+15.88	+1.61%

歐元/美元	1.0545	+0.0015	+0.14%
美元/日元	154.82	-1.42	-0.91%
美元/離岸人民幣	7.2362	-0.0159	-0.22%
英鎊/美元	1.2637	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.514	-0.095	-0.29%
美元/港幣	7.7856	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	0.05030	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%