Virtus KAR Small-Cap Value Fund Class I(PXQSX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

25.40 -0.08 -0.31%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 626.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PXQSX 持股

全面的主要持股資訊及 Virtus Quality Small-Cap I (PXQSX) 的關鍵持股資訊。我們的 Virtus Quality Small-Cap I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.38	2.38	0.00
股票	97.62	97.62	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.16	22.44
市帳率	2.97	3.31
市銷率	2.09	2.25
市現率	15.75	12.84
股息收益率	1.33	0.63
5 年盈利增長	11.92	14.41

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.34	20.18
金融服務	22.07	9.47
週期性消費	13.22	11.42
基本材料	9.74	3.65
科技	6.78	23.96
房地產	3.12	3.16
醫療保健	2.90	20.75
防禦型消費	2.83	4.07

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	6.25	170.71	-1.45%
Watsco Inc	US9426222009	5.36	465.36	-1.28%
Construction Partners	US21044C1071	4.77	89.80	-3.63%
Primerica Inc	US74164M1080	4.45	275.97	+0.27%
RBC Bearings	US75524B1044	4.36	297.43	-0.96%
Armstrong World Industries Inc	US04247X1028	4.17	140.98	-1.26%
Thor Industries	US8851601018	4.12	95.17	-0.78%
Hillman Solutions Corp Shs	-	4.06	-	-
Landstar System	US5150981018	3.59	168.67	-0.70%
HB Fuller Comp	US3596941068	3.48	62.91	-0.71%

由Virtus發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus KAR Mid Cap Core Fund Classi	2.46B	13.03	4.92	12.12
Virtus Small-Cap Sustainable Growt	2.01B	20.69	0.33	15.23
Virtus Small-Cap Core I	1.46B	23.11	15.05	16.65
RidgeWorth Ceredex Mid-Cap Value EI	1.14B	16.66	5.95	8.20
Virtus KAR International Small Capi	808.8M	6.84	-4.38	7.27

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香港恒生指數	19,121.75	-325.83	-1.68%
上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	380.18	+3.43	+0.91%
日經225	40,079.50	+2.50	+0.01%
US 30	42,602.8	+73.5	+0.17%
US 500	5,921.0	+11.5	+0.19%
美元指數期貨	108.480	+0.102	+0.09%

倫敦布倫特原油	77.30	+0.25	+0.32%
WTI原油	74.56	+0.31	+0.42%
黃金	2,660.57	-4.83	-0.18%
銅	4.1867	+0.0097	+0.23%
天然氣	3.464	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	68.39	-0.13	-0.19%
美國大豆	995.62	-1.63	-0.16%

歐元/美元	1.0349	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.19	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3471	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2480	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.888	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7759	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.91570	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.000	-0.020	-0.33%
友邦保險	53.60	-1.05	-1.92%
滙豐控股	74.75	-0.55	-0.73%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	367.00	-12.60	-3.32%
長和	40.45	-0.60	-1.46%
香港交易所	280.60	-3.60	-1.27%