Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Class I(0P00002UUA)

美國基金

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10.070 -0.040 -0.40%

28/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 236.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002UUA 持股

全面的主要持股資訊及 Virtus Newfleet Bond Fund Class I (0P00002UUA) 的關鍵持股資訊。我們的 Virtus Newfleet Bond Fund Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.160	3.160
債券	95.430	95.430
可換股債券	0.200	0.200
優先股	1.210	1.210

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.667	13.576
市帳率	-	1.878
市銷率	1.330	1.396
市現率	7.977	24.254
股息收益率	0.280	3.216
5 年盈利增長	-	14.067

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	39.163	42.139
公司	35.753	30.979
政府	19.995	25.003
現金	3.161	9.059
地方政府	1.727	1.110

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 575

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.33	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.95	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1.83	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.45	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.32	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.26	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1.23	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1.21	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.11	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0.89	-	-

由Virtus發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.6B	1.18	0.97	2.26
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	609.37M	1.10	0.71	1.99
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	461.32M	-0.00	0.16	2.85
Virtus Low Duration Income I	339.84M	1.15	0.97	2.00
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	203.31M	0.50	1.50	1.26

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	310.05	-0.80	-0.26%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,646.2	-206.7	-0.53%
US 500	5,273.6	-32.4	-0.61%
美元指數期貨	104.630	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	84.63	+0.69	+0.82%
WTI原油	80.54	+0.71	+0.89%
黃金	2,342.35	-14.15	-0.60%
銅	4.8258	-0.0292	-0.60%
天然氣	2.808	-0.017	-0.60%
美國二號棉花	82.04	-0.39	-0.47%
美國大豆	1,226.50	-2.50	-0.20%

歐元/美元	1.0847	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2697	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2759	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.327	+0.097	+0.30%
美元/港幣	7.8124	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04972	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Virtus Newfleet B.	10.070	-0.040	-0.40%
WisdomTree Copper	6,883.0	+63.0	+0.92%
Pictet CH - LPP 4.	1,469.730	+1.130	+0.08%
600655	5.81	+0.02	+0.34%
1578	1.84	-0.01	-0.54%