Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Class I(0P00002UUA)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.120 0.000 0%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 375.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002UUA 持股

全面的主要持股資訊及 Virtus Newfleet Bond Fund Class I (0P00002UUA) 的關鍵持股資訊。我們的 Virtus Newfleet Bond Fund Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.150	2.150
債券	96.470	96.470
可換股債券	0.060	0.060
優先股	1.310	1.310

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.667	12.394
市帳率	-	1.957
市銷率	1.330	1.524
市現率	7.977	23.515
股息收益率	0.280	3.088
5 年盈利增長	-	12.386

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.000	8.644

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 675

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2.26	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1.66	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1.56	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1.47	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.31	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1.30	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.19	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	1.14	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.08	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.04	-	-

由Virtus發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.68B	6.10	2.57	2.68
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	590.75M	5.87	2.32	2.43
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	600.88M	6.46	2.01	3.42
Virtus Low Duration Income I	367.95M	6.07	2.58	2.40
RidgeWorth Seix High Yield I	300.5M	7.36	3.50	4.53

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上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.50	-0.55	-0.15%
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美元指數期貨	107.930	-0.093	-0.09%

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黃金	2,643.90	+8.40	+0.32%
銅	4.1033	+0.0008	+0.02%
天然氣	3.430	-0.074	-2.11%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.758	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93545	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%