Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Class A(HIMZX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.61 +0.01 +0.09%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 58.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

HIMZX 持股

全面的主要持股資訊及 Virtus Low Duration Income A (HIMZX) 的關鍵持股資訊。我們的 Virtus Low Duration Income A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.62	2.62
債券	96.09	96.09
可換股債券	0.28	0.28
優先股	1.01	1.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.40	13.97
市帳率	1.58	4.10
市銷率	0.25	1.38
市現率	3.98	6.92
股息收益率	-	4.16
5 年盈利增長	-	9.10

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	62.46	32.23
公司	28.09	41.66
政府	6.55	24.50
現金	2.62	11.31

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 469

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.15	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.01	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.60	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.97	-	-
Towd Point Mortgage Trust 3%	-	0.77	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.71	-	-
VERUS SECURITIZATION TRUST 2022-7 5.152%	-	0.70	-	-
VFI ABS 2022-1, LLC 3.04%	-	0.59	-	-
Towd Pt Mtg Tr 2017-1 3.5%	-	0.57	-	-
AMSR TRUST 1.806%	-	0.56	-	-

由Virtus發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.72B	5.41	2.27	2.60
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	598.4M	5.20	1.94	2.35
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	580.98M	5.31	1.39	3.23
Virtus Low Duration Income I	357.32M	5.46	2.33	2.35
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	225.62M	4.74	2.92	1.62

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.62	+0.97	+0.27%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,991.1	+32.9	+0.07%
US 500	5,990.5	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	106.622	+0.243	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.10	+0.14%
WTI原油	68.49	+0.06	+0.09%
黃金	2,561.20	-25.30	-0.98%
銅	4.0210	-0.0620	-1.52%
天然氣	2.958	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	69.17	+0.27	+0.39%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0541	-0.0022	-0.21%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2575	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2673	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.588	+0.118	+0.36%
美元/港幣	7.7808	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%