Victory Low Duration Bond Fund Class A(RLDAX)

美國基金

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9.90 0.00 0%

06/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Victory

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RLDAX 持股

全面的主要持股資訊及 Victory INCORE Low Duration Bond A (RLDAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Victory INCORE Low Duration Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.75	4.75
債券	94.96	94.96
優先股	0.29	0.29

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.02	14.45
市帳率	3.80	2.44
市銷率	2.59	1.47
市現率	13.13	7.28
股息收益率	1.54	3.97
5 年盈利增長	14.28	10.93

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	49.67	32.49
公司	35.98	41.10
政府	9.23	24.84
現金	4.73	11.29
地方政府	0.39	0.45

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 226

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 6.14%	-	1.28	-	-
FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 5.39%	-	1.24	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.22	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.14	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.07	-	-
Morgan Stanley BAML Trust 3.325%	-	1.04	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.02	-	-
Comm 2015-Ccre25 Mortgage Trust 3.759%	-	1.02	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.01	-	-
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2.902%	-	1.00	-	-

由Victory Capital發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Victory INCORE Fund for Income I	169.55M	3.94	0.66	1.30
Victory INCORE Fund for Income A	66.78M	3.56	0.39	1.02
Victory INCORE Fund for Income Clay	46.86M	3.88	0.60	1.23
Victory INCORE Low Duration Bond Y	47.26M	5.24	2.30	2.03
Victory INCORE Total Return Bond Y	16.99M	3.26	-2.00	1.36

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香港恒生指數	19,325.75	-121.83	-0.63%
上證指數	3,224.19	-5.46	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	379.02	+2.27	+0.60%
日經225	39,961.50	-115.50	-0.29%
US 30	42,615.6	+86.3	+0.20%
US 500	5,924.4	+14.9	+0.25%
美元指數期貨	108.410	-0.120	-0.11%

倫敦布倫特原油	77.35	+0.16	+0.21%
WTI原油	74.65	+0.40	+0.54%
黃金	2,661.85	-3.55	-0.13%
銅	4.1895	+0.0125	+0.30%
天然氣	3.446	-0.006	-0.17%
美國二號棉花	68.52	0.00	0.00%
美國大豆	994.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/日元	157.98	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3445	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2487	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.799	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7763	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.92255	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.040	+0.020	+0.33%
友邦保險	54.35	-0.30	-0.55%
滙豐控股	75.10	-0.20	-0.27%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	372.60	-7.00	-1.84%
長和	40.90	-0.15	-0.37%
香港交易所	280.80	-3.40	-1.20%