Victory Low Duration Bond Fund Class A(RLDAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.89 -0.01 -0.10%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Victory

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RLDAX 持股

全面的主要持股資訊及 Victory INCORE Low Duration Bond A (RLDAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Victory INCORE Low Duration Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.25	3.25	0.00
債券	96.75	96.75	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.02	14.02
市帳率	3.80	4.09
市銷率	2.59	1.38
市現率	13.13	6.98
股息收益率	1.54	4.17
5 年盈利增長	14.28	8.79

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	50.27	32.22
公司	37.42	41.47
政府	8.90	24.68
現金	3.24	11.29
地方政府	0.17	0.46

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.91	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.75	-	-
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 0.89%	-	1.51	-	-
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 6.14%	-	1.28	-	-
FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 5.39%	-	1.23	-	-
Citigroup Commercial Mortgage Trust 3.778%	-	1.23	-	-
State Street Corporation 5.751%	-	1.20	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.52%	-	1.16	-	-
Csail Commercial Mortgage Trust 3.718%	-	1.06	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.04	-	-

由Victory Capital發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Victory INCORE Fund for Income I	171.47M	2.89	0.11	1.34
Victory INCORE Fund for Income A	67.43M	3.56	0.39	1.02
Victory INCORE Low Duration Bond Y	48.91M	2.33	1.25	1.77
Victory INCORE Fund for Income Clay	49.92M	2.85	0.05	1.27
Victory INCORE Total Return Bond Y	19.29M	-0.34	-3.08	1.07

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%