Victory Fund for Income Class I(VFFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.84 -0.00 0.00%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Victory

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 171.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VFFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Victory INCORE Fund for Income I (VFFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Victory INCORE Fund for Income I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.23	8.23	0.00
債券	91.77	91.77	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	79.02	52.96
政府	20.95	45.53
現金	0.03	6.30

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 466

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 7.625%	-	12.75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.20	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.95	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.94	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.75	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.72	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1.70	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	1.67	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	1.59	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	1.55	-	-

由Victory Capital發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Victory INCORE Fund for Income A	68.69M	1.16	-2.06	0.56
Victory INCORE Low Duration Bond Y	50.95M	2.33	1.25	1.77
Victory INCORE Fund for Income Clay	50.4M	2.85	0.05	1.27
Victory INCORE Low Duration Bond A	56.34M	2.21	1.05	1.53
Victory INCORE Total Return Bond Y	19.29M	-0.34	-3.08	1.07

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.50	+1.85	+0.51%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,767.3	-190.9	-0.43%
US 500	5,954.4	-31.0	-0.52%
美元指數期貨	106.782	+0.403	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.48	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,576.85	-9.65	-0.37%
銅	4.0830	0.0000	0.00%
天然氣	2.763	-0.220	-7.38%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0528	-0.0035	-0.33%
美元/日元	156.21	+0.76	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.2513	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2668	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.590	+0.119	+0.37%
美元/港幣	7.7818	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04982	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%