Victory Fund for Income Class Y(0P0000V03N)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.800 -0.000 0.00%

06/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Victory

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V03N 持股

全面的主要持股資訊及 Victory INCORE Fund for Income Class Y (0P0000V03N) 的關鍵持股資訊。我們的 Victory INCORE Fund for Income Class Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	0.030	0.000
債券	99.970	99.970	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	78.259	54.358
政府	21.710	46.395
現金	0.032	6.544

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 478

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 7.625%	-	12.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.30	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.86	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.76	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.65	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1.65	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.60	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	1.58	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	1.49	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	1.45	-	-

由Victory Capital發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Victory INCORE Fund for Income I	169.55M	3.94	0.66	1.30
Victory INCORE Fund for Income A	66.78M	3.56	0.39	1.02
Victory INCORE Low Duration Bond A	52.73M	5.02	2.06	1.80
Victory INCORE Low Duration Bond Y	47.26M	5.24	2.30	2.03
Victory INCORE Total Return Bond Y	16.99M	3.26	-2.00	1.36

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上證指數	3,225.33	-4.31	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	378.57	+1.82	+0.48%
日經225	39,826.50	-250.50	-0.63%
US 30	42,593.9	+64.6	+0.15%
US 500	5,922.0	+12.5	+0.21%
美元指數期貨	108.455	-0.075	-0.07%

倫敦布倫特原油	77.45	+0.26	+0.34%
WTI原油	74.77	+0.52	+0.70%
黃金	2,662.82	-2.58	-0.10%
銅	4.1900	+0.0130	+0.31%
天然氣	3.441	-0.011	-0.32%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	994.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0349	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.05	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3483	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2481	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.770	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7752	-0.0016	-0.02%
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友邦保險	54.45	-0.20	-0.37%
滙豐控股	75.45	+0.15	+0.20%
中國平安	43.15	-0.10	-0.23%
騰訊控股	374.00	-5.60	-1.48%
長和	41.05	0.00	0.00%
香港交易所	283.20	-1.00	-0.35%