Victory Fund for Income Class A(IPFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.83 0.00 0%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Victory

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 67.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

IPFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Victory INCORE Fund for Income A (IPFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Victory INCORE Fund for Income A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.03	0.03	0.00
債券	99.97	99.97	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	78.26	53.04
政府	21.71	45.52
現金	0.03	6.50

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 478

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 7.625%	-	12.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.30	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.86	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.76	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.65	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1.65	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.60	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	1.58	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	1.49	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	1.45	-	-

由Victory Capital發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Victory INCORE Fund for Income I	171.89M	2.89	0.11	1.34
Victory INCORE Low Duration Bond Y	49.95M	2.33	1.25	1.77
Victory INCORE Fund for Income Clay	50.48M	2.85	0.05	1.27
Victory INCORE Low Duration Bond A	55.32M	2.21	1.05	1.53
Victory INCORE Total Return Bond Y	19.41M	-0.34	-3.08	1.07

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.80	-0.32	-0.09%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,782.7	-77.6	-0.17%
US 500	5,990.4	-31.2	-0.52%
美元指數期貨	105.860	-1.108	-1.04%

倫敦布倫特原油	71.75	-0.57	-0.79%
WTI原油	68.27	-0.50	-0.73%
黃金	2,666.71	+20.41	+0.77%
銅	4.1440	+0.0255	+0.62%
天然氣	3.253	-0.214	-6.17%
美國二號棉花	71.66	-0.02	-0.03%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0585	+0.0099	+0.94%
美元/日元	150.66	-2.43	-1.59%
美元/離岸人民幣	7.2435	-0.0142	-0.20%
英鎊/美元	1.2689	+0.0121	+0.96%
美元/新臺幣	32.473	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.16470	+0.08150	+1.60%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%