VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus I(0P0000JC9S)

瑞士

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168.320 +2.670 +1.61%

13/02 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

國際證券識別碼(ISIN): CH0029392484

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 617.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JC9S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	102.210	102.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.374	17.564
市帳率	3.294	3.309
市銷率	1.970	2.146
市現率	12.352	13.924
股息收益率	3.367	2.966
5 年盈利增長	15.768	13.933

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	31.460	30.882
工業	20.880	16.417
金融服務	17.070	20.876
防禦型消費	13.080	12.677
基本材料	6.740	8.365
週期性消費	4.650	5.241
科技	3.700	3.520
通訊服務	1.870	2.882
房地產	0.560	2.131

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	12.47	95.37	-2.46%
雀巢	CH0038863350	11.93	82.48	-1.43%
Roche Holding Participation	CH0012032048	11.80	294.50	-1.11%
苏黎世金融	CH0011075394	5.83	563.40	-1.05%
艾波比有限公司	CH0012221716	5.60	51.22	-0.16%
瑞銀集團	CH0244767585	5.05	30.18	-0.40%
Richemont	CH0210483332	4.04	183.00	-0.46%
Holcim	CH0012214059	3.80	98.62	+0.39%
Smi Fut Mar25	DE000C6XKEF5	3.02	-	-
瑞士再保险	CH0126881561	2.01	139.95	-0.78%

由Valiant Bank AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VF CH Valiant Swiss Equities SPI S	617.24M	7.65	1.88	7.16
LO Institutional Strategies CH Swi	496.87M	-1.00	2.09	5.08
LO Institutional Strategies CH Swis	496.87M	-0.97	2.20	4.97
Avadis VermOgensbildung SICAV Strat	273.46M	2.27	1.59	4.16
CH0364960218	265.7M	6.41	-1.08	-

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香港恒生指數	22,700.75	+80.42	+0.36%
上證指數	3,348.72	+1.99	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.45	+1.90	+0.48%
日經225	39,142.50	-22.00	-0.06%
US 30	44,565.0	+19.7	+0.04%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.560	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.73	-0.01	-0.01%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,911.06	+10.36	+0.36%
銅	4.6610	+0.0200	+0.43%
天然氣	3.622	-0.103	-2.77%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.61	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2506	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.728	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7812	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.13235	+0.02325	+0.46%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.20	-0.10	-0.18%
滙豐控股	84.75	+0.25	+0.30%
中國平安	47.25	+0.95	+2.05%
騰訊控股	502.00	+27.20	+5.73%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	343.60	+3.80	+1.12%