Veritas Asian Fund Retail USD(0P00002CGT)

愛爾蘭

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394.232 -8.690 -2.16%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Veritas Asset Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0WFLF45

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002CGT 持股

全面的主要持股資訊及 Veritas Asian Fund Retail USD (0P00002CGT) 的關鍵持股資訊。我們的 Veritas Asian Fund Retail USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.660	2.660	0.000
股票	97.330	97.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.245	14.068
市帳率	2.553	1.894
市銷率	2.611	1.816
市現率	11.528	8.417
股息收益率	1.274	3.284
5 年盈利增長	13.656	11.927

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.310	23.659
週期性消費	20.840	13.628
金融服務	14.930	22.062
通訊服務	10.990	7.941
房地產	5.280	3.819
防禦型消費	4.990	7.314
醫療保健	4.810	6.781
基本材料	2.930	6.046
能源	2.850	3.261
工業	1.070	7.872

地區配置

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.46	90.45	-0.11%
台積電	TW0002330008	9.20	1,085.00	-0.46%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8.15	51,000	-3.77%
騰訊控股	KYG875721634	5.84	398.20	-1.39%
古德曼集团	AU000000GMG2	5.14	36.355	-0.45%
Rea Group	AU000000REA9	4.86	241.51	-0.27%
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.86	1,581.81	+0.29%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.64	1,723.10	+0.29%
香港交易所	HK0388045442	4.51	305.80	-2.11%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.68	1,867.10	-0.09%

由Veritas Asset Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Veritas Global Focus Fund USD D	3.44B	15.00	5.11	9.02
Veritas Global Focus Retail USD	3.44B	4.10	4.17	7.44
Veritas Global Focus A USD Inc	3.44B	4.18	4.70	8.01
Veritas Global Focus USD Acc NAV	3.44B	12.51	3.38	8.68
Veritas Asian Fund A USD Inc	2.04B	-0.26	-12.85	6.59

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香港恒生指數	19,693.00	-153.88	-0.78%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+2.36	+0.65%
日經225	39,023.50	-327.00	-0.83%
US 30	43,872.0	-39.0	-0.09%
US 500	5,977.4	-6.6	-0.11%
美元指數期貨	105.900	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,617.10	+10.80	+0.41%
銅	4.1402	-0.0050	-0.12%
天然氣	2.902	-0.010	-0.34%
美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0621	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.84	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2319	-0.0106	-0.15%
英鎊/美元	1.2746	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.453	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%