La Française Systematic Multi Asset Allocation W(0P00015KUU)

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92.250 +0.440 +0.48%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: La Française Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1W2AF2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015KUU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.820	15.130	3.310
股票	27.250	27.820	0.570
債券	58.730	58.800	0.070
可換股債券	1.820	1.820	0.000
其他	0.390	0.450	0.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.805	15.173
市帳率	1.927	1.971
市銷率	1.236	1.552
市現率	9.559	9.188
股息收益率	4.001	2.898
5 年盈利增長	8.343	11.155

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.010	18.161
工業	19.780	14.414
防禦型消費	12.790	7.110
醫療保健	12.160	10.083
週期性消費	10.650	11.891
通訊服務	8.940	7.795
公用事業	6.680	4.026
科技	3.040	15.828
基本材料	1.790	9.059
能源	1.610	4.411
房地產	1.550	5.291

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10.72	5.58	0.00%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10.46	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	10.26	90.25	-0.09%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	10.20	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10.09	4.996	-0.20%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.72	5.42	0.00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5.13	55.35	-0.07%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4.89	8.411	+0.72%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	2.05	-	-
Pearson	GB0006776081	0.58	1,344.00	+0.07%

由La Française Systematic Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation R	36.28M	1.62	1.48	-0.23
Ve-RI Listed Real Estate I	27.2M	6.03	-3.78	4.34
Ve-RI Listed Real Estate R	27.2M	5.59	-4.39	3.60
Ve-RI Listed Infrastructure I	17.38M	11.92	2.84	4.56
Ve-RI Listed Infrastructure R	17.38M	11.55	2.21	3.82

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.23	+1.68	+0.42%
日經225	39,101.50	-63.00	-0.16%
US 30	44,549.5	+4.2	+0.01%
US 500	6,115.8	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	106.655	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.45	-0.29	-0.39%
WTI原油	70.39	-0.32	-0.45%
黃金	2,896.20	-4.50	-0.16%
銅	4.6510	+0.0100	+0.22%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.92	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2577	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.718	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7839	-0.0003	0.00%
日元/港幣	5.12440	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%