La Française Systematic Multi Asset Allocation R(0P00000OVS)

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137.430 -0.540 -0.39%

12/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: La Française Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009763235

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 29.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OVS 持股

全面的主要持股資訊及 Veri Multi Asset Allocation R (0P00000OVS) 的關鍵持股資訊。我們的 Veri Multi Asset Allocation R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.240	16.430	4.190
股票	28.510	28.570	0.060
債券	58.510	58.640	0.130
可換股債券	0.450	0.450	0.000
其他	0.300	0.310	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.411	15.333
市帳率	2.313	2.160
市銷率	1.045	1.574
市現率	8.139	9.375
股息收益率	4.146	2.835
5 年盈利增長	7.308	10.498

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.480	19.364
工業	18.030	14.090
防禦型消費	14.980	6.895
公用事業	9.170	4.599
通訊服務	9.020	8.344
醫療保健	7.740	9.188
週期性消費	7.590	11.959
科技	4.380	14.233
房地產	3.170	3.928
能源	0.770	4.085
基本材料	0.660	11.459

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	12.60	4.959	+0.02%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10.24	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	10.10	89.78	+0.06%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	9.95	5.82	+0.17%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	7.32	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.19	5.32	0.00%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	5.16	8.549	+0.35%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4.48	57.94	+0.35%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	3.62	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	1.33	-	-

由La Française Systematic Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation W	29.22M	3.47	5.58	-0.13
Ve-RI Listed Real Estate I	25.04M	0.22	4.46	4.29
Ve-RI Listed Real Estate R	25.04M	-0.35	4.00	3.61
Ve-RI Listed Infrastructure I	16.92M	5.58	5.80	4.93
Ve-RI Listed Infrastructure R	16.92M	4.99	5.42	4.27

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香港恒生指數	25,139.00	-489.88	-1.91%
上證指數	3,820.85	-47.08	-1.22%
新加坡MSCI 期貨	438.53	-0.68	-0.15%
日經225	49,597.50	-570.61	-1.14%
US 30	48,310.5	-106.2	-0.22%
US 500	6,789.1	-27.4	-0.40%
美元指數期貨	97.920	-0.037	-0.04%

倫敦布倫特原油	60.25	-0.31	-0.51%
WTI原油	56.37	-0.30	-0.53%
黃金	4,316.95	-18.25	-0.42%
銅	5.3428	-0.0643	-1.19%
天然氣	4.001	-0.037	-0.92%
美國二號棉花	63.90	-0.03	-0.05%
美國大豆	1,071.13	-1.88	-0.17%

歐元/美元	1.1751	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.90	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.0413	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.3367	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	31.506	+0.163	+0.52%
美元/港幣	7.7792	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	5.02250	+0.00910	+0.18%

建設銀行	7.450	-0.100	-1.32%
友邦保險	78.80	-1.85	-2.29%
滙豐控股	115.30	-0.90	-0.77%
中國平安	63.90	-1.35	-2.07%
騰訊控股	594.25	-8.75	-1.45%
長和	53.55	-1.20	-2.19%
香港交易所	394.40	-9.40	-2.33%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Veri Multi Asset .	137.430	-0.540	-0.39%
艾達幣/韓元	570.00	-28.00	-4.68%
RCB Call 100 PROS.	0.003	+0.000	+0.00%
Asset Plus AI Ter.	12.860	+0.001	+0.01%
NE NEST Advisor 5.	14.850	0.000	0.00%
BIGTIME/土耳其里拉	2.7320	+0.0790	+2.98%
LPN	1.58	0.00	0.00%
Invesco RAFI Glob.	42.10	+0.01	+0.02%