La Française Systematic Multi Asset Allocation R(0P00000OVS)

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131.850 +0.360 +0.27%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: La Française Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009763235

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OVS 持股

全面的主要持股資訊及 Veri Multi Asset Allocation R (0P00000OVS) 的關鍵持股資訊。我們的 Veri Multi Asset Allocation R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.590	15.930	3.340
股票	27.200	27.410	0.210
債券	58.190	58.450	0.260
可換股債券	1.690	1.690	0.000
其他	0.340	0.440	0.100

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.671	15.371
市帳率	1.925	2.028
市銷率	1.237	1.608
市現率	9.243	9.204
股息收益率	4.048	2.835
5 年盈利增長	7.817	11.440

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.930	17.562
工業	19.310	14.249
防禦型消費	12.460	7.007
醫療保健	12.340	10.662
週期性消費	10.650	11.781
通訊服務	8.660	7.464
公用事業	6.540	4.175
科技	3.630	16.349
基本材料	1.930	9.623
能源	1.910	4.685
房地產	1.630	4.933

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10.27	4.959	0.00%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10.27	5.47	+0.18%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10.07	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9.90	90.61	+0.35%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	9.84	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5.55	48.21	+0.71%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.33	5.38	+0.94%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4.86	8.386	-0.12%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4.18	-	-
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	1.29	4,635.270	+0.01%

由La Française Systematic Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation W	36.84M	7.26	-0.65	-
Ve-RI Listed Real Estate I	28.15M	9.84	1.93	5.48
Ve-RI Listed Real Estate R	28.15M	6.73	-2.00	3.92
Ve-RI Listed Infrastructure I	18.04M	9.74	4.12	4.75
Ve-RI Listed Infrastructure R	18.04M	9.49	3.47	4.01

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%