VERDE AM V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000UEZE)

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7.115 +0.010 +0.16%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Verde Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): BRCHG5CTF006

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 111.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UEZE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	0.920	0.770
股票	7.110	7.910	0.800
債券	70.420	70.420	0.000
可換股債券	0.100	0.100	0.000
其他	22.220	32.420	10.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.456	9.973
市帳率	1.262	1.420
市銷率	1.225	1.154
市現率	4.303	8.417
股息收益率	5.414	6.153
5 年盈利增長	23.378	15.256

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	38.120	20.470
金融服務	13.540	13.556
能源	12.480	10.687
基本材料	9.980	14.790
週期性消費	9.910	13.948
工業	7.050	10.776
房地產	3.630	4.711
科技	2.730	6.805
防禦型消費	1.920	7.835
通訊服務	0.420	1.669
醫療保健	0.230	3.141

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Verde Master FIM	-	99.85	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	0.15	4,317.208	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0.00	-	-

由Verde Asset Management SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.81B	7.58	14.57	13.61
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	1.81B	14.69	6.28	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.62B	12.43	4.18	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.08B	14.53	9.50	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	937.05M	3.64	8.25	12.03

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香港恒生指數	19,321.00	-280.11	-1.43%
上證指數	3,323.88	-46.53	-1.38%
新加坡MSCI 期貨	375.27	-0.85	-0.23%
日經225	38,395.50	+393.00	+1.03%
US 30	43,864.5	-5.9	-0.01%
US 500	5,943.3	-5.4	-0.09%
美元指數期貨	107.132	+0.202	+0.19%

倫敦布倫特原油	74.26	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
黃金	2,687.20	+12.30	+0.46%
銅	4.0925	-0.0190	-0.46%
天然氣	3.369	-0.020	-0.59%
美國二號棉花	70.16	-0.24	-0.34%
美國大豆	978.38	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0464	-0.0009	-0.09%
美元/日元	154.67	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2569	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.558	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7830	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.03170	-0.00360	-0.07%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.65	-0.20	-0.35%
滙豐控股	70.90	-0.40	-0.56%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	404.00	-3.60	-0.88%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	286.00	-12.40	-4.16%