VERDE AM PREVIDÊNCIA II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO(0P00016QWQ)

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2.055 -0.010 -0.33%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Verde Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): BRAMP6CTF008

S/N: 23.339.873/0001-29

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 54.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QWQ 持股

全面的主要持股資訊及 VERDE AM PREVIDÊNCIA II FIC DE FUNDOS DE INVESTIME (0P00016QWQ) 的關鍵持股資訊。我們的 VERDE AM PREVIDÊNCIA II FIC DE FUNDOS DE INVESTIME 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.410	6.070	0.660
股票	11.250	12.640	1.390
債券	72.600	72.600	0.000
其他	10.730	10.780	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.441	10.142
市帳率	1.472	1.427
市銷率	0.695	1.190
市現率	5.094	12.217
股息收益率	4.702	5.547
5 年盈利增長	15.622	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	30.490	18.436
工業	23.310	16.161
基本材料	19.820	15.583
週期性消費	10.270	16.748
金融服務	8.230	17.391
醫療保健	7.580	4.406
房地產	3.970	2.304
能源	-3.670	6.318

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Verde Icatu Previdência Master FIM Prev	-	99.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.07	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	0.00	4,097.080	0.00%

由Verde Asset Management SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.78B	7.58	14.57	13.61
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	1.79B	14.69	6.28	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.61B	12.43	4.18	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.08B	14.53	9.50	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	934.59M	3.64	8.25	12.03

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香港恒生指數	19,281.00	-320.11	-1.63%
上證指數	3,314.41	-56.00	-1.66%
新加坡MSCI 期貨	375.43	-0.69	-0.18%
日經225	38,375.00	+372.50	+0.98%
US 30	43,869.0	-1.4	0.00%
US 500	5,944.4	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	107.137	+0.207	+0.19%

倫敦布倫特原油	74.24	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.12	+0.02	+0.03%
黃金	2,686.25	+11.35	+0.42%
銅	4.0855	-0.0260	-0.63%
天然氣	3.367	-0.022	-0.65%
美國二號棉花	70.17	-0.23	-0.33%
美國大豆	978.25	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0462	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.65	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2551	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2567	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.546	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7831	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03260	-0.00270	-0.05%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.55	-0.30	-0.53%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	45.00	-1.15	-2.49%
騰訊控股	403.40	-4.20	-1.03%
長和	39.85	-0.40	-0.99%
香港交易所	286.00	-12.40	-4.16%