VERDE AM PREVIDÊNCIA II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO(0P00016QWQ)

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29/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Verde Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): BRAMP6CTF008

S/N: 23.339.873/0001-29

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 59.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QWQ 持股

全面的主要持股資訊及 VERDE AM PREVIDÊNCIA II FIC DE FUNDOS DE INVESTIME (0P00016QWQ) 的關鍵持股資訊。我們的 VERDE AM PREVIDÊNCIA II FIC DE FUNDOS DE INVESTIME 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.410	6.070	0.660
股票	11.250	12.640	1.390
債券	72.600	72.600	0.000
其他	10.730	10.780	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.441	10.258
市帳率	1.472	1.446
市銷率	0.695	0.933
市現率	5.094	5.132
股息收益率	4.702	5.653
5 年盈利增長	15.622	14.502

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	30.490	17.899
工業	23.310	16.717
基本材料	19.820	13.291
週期性消費	10.270	15.620
金融服務	8.230	18.836
醫療保健	7.580	5.000
房地產	3.970	1.473
能源	-3.670	6.987

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Verde Icatu Previdência Master FIM Prev	-	99.95	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.07	14,841.920	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	0.00	4,386.082	+0.21%

由Verde Asset Management SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	10.24B	16.26	11.36	13.17
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	2.33B	14.69	6.28	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	2.09B	12.43	4.18	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.15B	14.53	9.50	-
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	833.96M	13.90	8.94	-

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香港恒生指數	18,392.00	+312.39	+1.73%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	311.35	+0.78	+0.25%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,707.0	+20.7	+0.05%
US 500	5,286.9	+9.4	+0.18%
美元指數期貨	104.590	-0.037	-0.04%

倫敦布倫特原油	81.12	+0.01	+0.01%
WTI原油	77.00	+0.01	+0.01%
黃金	2,343.80	-2.00	-0.09%
銅	4.6060	-0.0193	-0.42%
天然氣	2.690	+0.109	+4.22%
美國二號棉花	75.25	-0.90	-1.18%
美國大豆	1,192.00	-13.00	-1.08%

歐元/美元	1.0849	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.24	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2607	-0.0025	-0.04%
英鎊/美元	1.2728	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.404	-0.075	-0.23%
美元/港幣	7.8197	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.600	+0.060	+1.08%
友邦保險	60.05	-0.40	-0.66%
滙豐控股	69.40	+0.75	+1.09%
中國平安	40.40	+0.85	+2.15%
騰訊控股	374.00	+14.20	+3.95%
長和	38.50	+0.40	+1.05%
香港交易所	267.40	+4.60	+1.75%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	VERDE AM PREVIDÊN.	1.995	-0.010	-0.26%
	Sarasin Global Hi.	2.26	+0.01	+0.62%