La Française Systematic Global Listed Real Estate R(0P00000OVU)

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29.850 +0.320 +1.08%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: La Française Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009763276

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OVU 持股

全面的主要持股資訊及 Ve-RI Listed Real Estate R (0P00000OVU) 的關鍵持股資訊。我們的 Ve-RI Listed Real Estate R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.210	1.380	0.170
股票	98.710	98.710	0.000
債券	0.080	0.120	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.762	24.303
市帳率	1.424	1.497
市銷率	4.713	5.409
市現率	12.900	14.857
股息收益率	4.480	3.836
5 年盈利增長	4.341	6.913

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	98.150	94.314
週期性消費	1.850	2.098

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Omega Healthcare	US6819361006	2.16	37.93	+0.26%
Caretrust Inc	US14174T1079	2.15	27.22	-0.51%
LTC Properties	US5021751020	2.13	34.49	-1.15%
Urban Edge Properties	US91704F1049	2.11	21.48	-0.42%
鐵山公司	US46284V1017	2.09	105.22	+0.11%
COPT Defense Properties	US22002T1088	2.07	31.03	-0.26%
Equity Lifestyle Properties Inc	US29472R1086	2.02	67.12	+0.77%
Regency Centers Corp	US7588491032	2.01	73.75	-0.07%
PSP Swiss Property	CH0018294154	2.01	127.30	+0.24%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	2.00	221.67	-0.23%

由La Française Systematic Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation W	36.16M	7.26	-0.65	-
Veri Multi Asset Allocation R	36.16M	7.26	-0.26	-0.22
Ve-RI Listed Real Estate I	26.85M	11.24	0.07	4.95
Ve-RI Listed Infrastructure I	17.05M	9.74	4.12	4.75
Ve-RI Listed Infrastructure R	17.05M	9.49	3.47	4.01

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香港恒生指數	19,956.75	+73.62	+0.37%
上證指數	3,361.65	+10.39	+0.31%
新加坡MSCI 期貨	373.85	+0.25	+0.07%
日經225	39,070.50	-102.00	-0.26%
US 30	42,900.2	-6.7	-0.02%
US 500	5,970.3	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.880	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.10	-0.14%
WTI原油	69.46	+0.22	+0.32%
黃金	2,631.41	+3.21	+0.12%
銅	4.0873	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.397	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.62	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.21	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.707	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7700	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	0.000	0.00%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	0.00	0.00%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	420.20	0.00	0.00%
長和	41.45	0.00	0.00%
香港交易所	297.60	0.00	0.00%