Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap(0P0000PY23)

斯德哥爾摩

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5,921.740 +23.780 +0.40%

13/02 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 263.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PY23 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.350	1.600	0.250
股票	98.670	98.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.756	18.074
市帳率	3.790	3.054
市銷率	1.507	2.226
市現率	12.647	12.393
股息收益率	2.484	2.025
5 年盈利增長	8.672	10.668

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	30.920	7.635
工業	19.480	11.408
醫療保健	15.870	12.977
科技	13.440	24.112
週期性消費	11.780	10.734
金融服務	5.350	16.377
基本材料	3.170	3.924

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	5.43	276.950	-1.20%
Visa A	US92826C8394	5.28	353.81	-0.51%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.55	34.18	-1.10%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.98	713.00	+0.82%
Diageo	GB0002374006	3.83	2,145.5	-1.81%
Securitas B	SE0000163594	3.81	157.75	+0.06%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.78	72.240	+0.78%
Unilever	GB00B10RZP78	3.61	52.86	-1.82%
雀巢	CH0038863350	3.49	82.48	-1.43%
Otis Worldwide	US68902V1070	3.39	96.74	-1.31%

由Macquarie Investment Management Europe S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Caps		263.6M	3.50	4.02	6.11
	ValueInvest LUX Global A Diss		263.6M	3.49	4.02	6.10

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上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,113.00	-51.50	-0.13%
US 30	44,561.0	+15.7	+0.04%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.76	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.71	0.00	0.00%
黃金	2,914.12	+13.42	+0.46%
銅	4.6608	+0.0198	+0.43%
天然氣	3.632	-0.093	-2.50%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2475	-0.0105	-0.14%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.703	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13090	+0.02180	+0.43%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	55.90	-0.40	-0.71%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.45	+1.15	+2.48%
騰訊控股	495.40	+20.60	+4.34%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	342.20	+2.40	+0.71%