Value Line Small Cap Opportunities Fund Investor Class(VLEOX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

62.81 -0.60 -0.95%

13/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Value Line

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 378.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VLEOX 持股

全面的主要持股資訊及 Value Line Small Cap Opportunities Inv (VLEOX) 的關鍵持股資訊。我們的 Value Line Small Cap Opportunities Inv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.76	4.76	0.00
股票	95.24	95.24	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.20	22.25
市帳率	3.81	3.28
市銷率	1.90	2.23
市現率	15.89	12.88
股息收益率	0.57	0.64
5 年盈利增長	11.78	14.21

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	42.01	20.09
科技	23.39	24.00
週期性消費	10.85	11.44
金融服務	10.12	9.34
醫療保健	7.48	20.83
防禦型消費	4.52	4.05
基本材料	0.89	3.67
公用事業	0.73	1.21

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Comfort Sys USA	US1999081045	3.90	462.33	-1.43%
CACI Intl	US1271903049	3.17	409.91	-0.99%
Federal Signal	US3138551086	3.14	96.47	-0.88%
AAON	US0003602069	3.14	131.32	+0.04%
Ensign Group	US29358P1012	3.04	142.42	+0.81%
ExlService Hldg	US3020811044	2.88	45.93	-0.73%
RLI Corp	US7496071074	2.85	170.75	+0.71%
SPS Commerce	US78463M1071	2.83	192.38	-2.41%
Post Holdings	US7374461041	2.66	117.13	-2.20%
Exponent	US30214U1025	2.61	93.16	-1.67%

由Value Line發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Value Line Mid Cap Focused	552.88M	15.54	10.91	13.52
Value Line Premier Growth	429.53M	19.65	9.20	13.10
Value Line Asset Allocation Investo	386.52M	15.79	6.84	9.13
Value Line Income & Growth Investor	394.9M	24.29	5.82	9.87
Value Line Larger Companies Focused	372.79M	31.11	8.14	13.51

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.680	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.1970	-0.0480	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%