Value Line Mid Cap Focused Fund(VLIFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

36.29 -0.24 -0.66%

13/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Value Line

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 552.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VLIFX 持股

全面的主要持股資訊及 Value Line Mid Cap Focused (VLIFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Value Line Mid Cap Focused 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.29	3.29	0.00
股票	96.71	96.71	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.36	26.58
市帳率	5.52	4.73
市銷率	3.59	2.93
市現率	23.83	17.51
股息收益率	0.56	0.64
5 年盈利增長	12.07	13.29

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.58	26.90
工業	28.74	18.85
醫療保健	19.88	16.26
金融服務	12.60	10.71
週期性消費	4.87	13.21
防禦型消費	0.34	2.83

地區配置

股票

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tyler Tech	US9022521051	5.40	611.65	-2.64%
Heico Corp	US4228061093	5.29	256.89	+0.57%
Monolithic Pwr	US6098391054	5.25	608.44	+0.49%
MSCI Inc	US55354G1004	5.02	625.10	-1.71%
Waste Connections Inc	CA94106B1013	5.01	179.95	-2.33%
Fair Isaac Corp	US3032501047	4.49	2,168.89	-1.01%
Lennox International	US5261071071	4.39	664.50	+0.38%
CDW Corp	US12514G1085	4.29	176.06	-1.12%
Gartner	US3666511072	4.14	508.46	-1.10%
IQVIA Holdings	US46266C1053	3.84	199.06	-0.65%

由Value Line發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Value Line Premier Growth	429.53M	19.65	9.20	13.10
Value Line Asset Allocation Investo	386.52M	15.79	6.84	9.13
Value Line Income & Growth Investor	394.9M	24.29	5.82	9.87
Value Line Small Cap Opportunities	378.74M	24.28	8.10	11.41
Value Line Larger Companies Focused	372.79M	31.11	8.14	13.51

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.680	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.1970	-0.0480	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%