Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. Investor Class(VALIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.26 -0.00 0.00%

13/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Value Line

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 394.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VALIX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.36	4.36
股票	67.42	67.42
債券	28.22	28.22

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.73	18.50
市帳率	5.14	3.23
市銷率	4.35	2.26
市現率	17.17	12.60
股息收益率	0.53	1.94
5 年盈利增長	20.32	11.68

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	41.02	24.00
通訊服務	18.39	7.42
週期性消費	14.70	9.81
金融服務	12.87	15.14
醫療保健	9.56	13.06
能源	1.55	5.02
防禦型消費	1.11	6.21
工業	0.81	10.27

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 224

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meta Platforms	US30303M1027	4.23	620.35	-1.66%
英偉達	US67066G1040	4.08	134.25	-2.25%
蘋果	US0378331005	2.87	248.13	+0.07%
MicroStrategy	US5949724083	2.76	408.67	+4.20%
Alphabet A	US02079K3059	2.67	189.82	-1.11%
亞馬遜	US0231351067	2.59	227.46	-0.66%
微軟	US5949181045	2.46	447.27	-0.51%
美國超微公司AMD	US0079031078	2.39	126.91	-2.83%
Uber Tech	US90353T1007	2.36	59.93	-2.41%
Exact Sciences	US30063P1057	1.75	61.25	-2.02%

由Value Line發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Value Line Mid Cap Focused	552.88M	15.54	10.91	13.52
Value Line Premier Growth	429.53M	19.65	9.20	13.10
Value Line Asset Allocation Investo	386.52M	15.79	6.84	9.13
Value Line Small Cap Opportunities	378.74M	24.28	8.10	11.41
Value Line Larger Companies Focused	372.79M	31.11	8.14	13.51

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.680	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.1970	-0.0480	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%