M&G European Strategic Value Fund Sterling A Acc(0P0000A5BX)

倫敦

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1.83 0.00 0.00%

07/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B28XT183

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A5BX 持股

全面的主要持股資訊及 M&G European Strategic Value Fund Sterling A Acc (0P0000A5BX) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G European Strategic Value Fund Sterling A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.20	5.59	0.39
股票	94.80	94.80	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.54	11.07
市帳率	1.11	1.42
市銷率	0.79	0.90
市現率	3.99	6.04
股息收益率	3.77	4.37
5 年盈利增長	9.32	10.39

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.15	20.60
工業	16.22	15.70
醫療保健	15.11	13.59
能源	13.48	7.83
週期性消費	9.90	8.96
防禦型消費	8.10	9.44
基本材料	7.76	6.90
通訊服務	5.22	6.51
科技	4.17	5.52
公用事業	2.05	4.24
房地產	0.84	2.07

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	3.82	87.72	-0.02%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.69	253.50	+0.12%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.39	52.55	-1.52%
BP	GB0007980591	3.24	390.03	-1.50%
Securitas B	SE0000163594	2.45	137.35	-0.36%
AstraZeneca	GB0009895292	2.22	10,560.0	+0.88%
Royal Dutch Shell PLC B	GB00B03MM408	2.19	-	-
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.07	85.82	-2.50%
Lufthansa	DE0008232125	2.04	6.627	-1.82%
Bayer	DE000BAY0017	1.97	19.52	-1.21%

由M&G Securities Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MG Japan Fund Sterling R Acc	3.72B	11.93	10.73	9.99
MG Japan Fund Sterling R Inc	3.72B	11.93	10.72	9.99
MG Japan Fund Sterling I Acc	3.72B	12.18	11.00	10.27
MG Japan Fund Sterling I Inc	3.72B	12.19	11.00	10.27
MG Managed Growth Fund Sterling A A	1.02B	11.42	8.51	8.60

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香港恒生指數	19,795.49	-175.75	-0.88%
上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.48	-1.32	-0.35%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,911.0	+82.9	+0.19%
US 500	6,065.2	+14.1	+0.23%
美元指數期貨	106.675	-0.009	-0.01%

倫敦布倫特原油	73.92	-0.57	-0.77%
WTI原油	70.22	-1.07	-1.50%
黃金	2,681.04	+5.24	+0.20%
銅	4.1920	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.168	-0.112	-3.41%
美國二號棉花	69.32	+0.05	+0.07%
美國大豆	990.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0495	-0.0007	-0.07%
美元/日元	153.95	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2916	+0.0146	+0.20%
英鎊/美元	1.2648	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.477	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7748	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05051	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
香港交易所	297.60	-5.40	-1.78%