VA CollegeAmerica 529 The Bond Fund of America 529F-1(0P0000O5TK)

美國基金

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11.080 -0.040 -0.36%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: American Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 127.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O5TK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.540	14.010	10.470
股票	0.040	0.040	0.000
債券	96.220	96.220	0.000
可換股債券	0.180	0.180	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.079	12.661
市帳率	2.756	2.000
市銷率	0.168	2.624
市現率	3.654	15.025
股息收益率	-	2.791
5 年盈利增長	15.000	12.294

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	43.482	17.363
公司	29.961	45.281
政府	22.177	25.720
現金	3.542	5.762
地方政府	0.554	0.479

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4,461

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.11	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.72	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.12	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0.96	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0.86	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.75	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	0.66	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.64	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	0.63	-	-

由American Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Funds 2035 Trgt Date RetR6	35.14B	15.18	5.25	8.80
American Funds 2030 Trgt Date RetR6	34.9B	13.13	4.52	7.70
American Funds 2040 Trgt Date RetR6	32.71B	17.33	6.15	9.43
American Funds Bond Fund of Amer F2	30.62B	2.92	-1.87	1.91
American Funds 2045 Trgt Date RetR6	28.04B	17.88	6.30	9.62

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.80	+5.15	+1.36%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,645.7	+116.4	+0.27%
US 500	5,921.0	+11.5	+0.19%
美元指數期貨	108.850	+0.472	+0.44%

倫敦布倫特原油	76.16	-0.89	-1.16%
WTI原油	73.34	-0.91	-1.23%
黃金	2,679.82	+14.42	+0.54%
銅	4.2710	+0.0755	+1.80%
天然氣	3.686	+0.237	+6.87%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0318	-0.0023	-0.22%
美元/日元	158.38	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.3525	+0.0120	+0.16%
英鎊/美元	1.2365	-0.0112	-0.90%
美元/新臺幣	32.889	+0.106	+0.32%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.91230	-0.00750	-0.15%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%