Vontobel Fund - US Equity N USD(0P0000Y7VE)

盧森堡

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405.380 +1.020 +0.25%

18/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0897674072

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y7VE 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund - US Equity N (0P0000Y7VE) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund - US Equity N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.030	2.030	0.000
股票	97.970	97.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.499	29.611
市帳率	5.382	6.774
市銷率	3.791	4.861
市現率	18.142	20.042
股息收益率	1.370	0.670
5 年盈利增長	11.547	16.017

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.640	36.832
醫療保健	17.690	14.139
金融服務	15.470	10.562
防禦型消費	13.610	4.394
週期性消費	12.270	13.894
工業	7.360	7.760
通訊服務	5.580	11.532
基本材料	5.200	2.029
房地產	2.180	2.371

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	6.43	204.61	+1.44%
微軟	US5949181045	5.78	417.79	+0.49%
可口可樂	US1912161007	4.85	62.59	+1.18%
ICE	US45866F1049	4.42	157.93	+0.15%
萬事達卡	US57636Q1040	4.04	519.46	-0.42%
億滋	US6092071058	3.80	63.87	+0.05%
RB Global	CA74935Q1072	3.58	93.60	-0.56%
CME 集團	US12572Q1058	3.44	229.66	+0.92%
聯合保健集團	US91324P1021	3.37	577.00	-2.15%
Alphabet A	US02079K3059	3.31	178.12	+1.61%

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V Global Equity A	3.54B	11.24	1.19	8.33
V Global Equity B	3.54B	11.24	1.19	8.33
V Global Equity N	3.54B	12.01	2.03	9.22
V Global Equity S	3.54B	12.96	3.04	10.31
V Global Equity C	3.54B	8.88	0.04	7.50

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香港恒生指數	19,713.00	+49.33	+0.25%
上證指數	3,368.56	+22.55	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	374.43	+1.08	+0.29%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,376.8	+107.9	+0.25%
US 500	5,929.1	+12.1	+0.20%
美元指數期貨	106.184	+0.041	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.40	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.39	+0.15	+0.22%
黃金	2,632.70	+1.70	+0.06%
銅	4.1670	-0.0007	-0.02%
天然氣	3.037	+0.084	+2.84%
美國二號棉花	69.47	+0.13	+0.19%
美國大豆	993.88	-4.62	-0.46%

歐元/美元	1.0593	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.45	+0.80	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2407	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2711	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.484	+0.112	+0.35%
美元/港幣	7.7814	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.00560	-0.02610	-0.52%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.30	-0.35	-0.49%
中國平安	46.65	+0.50	+1.08%
騰訊控股	411.40	+5.20	+1.28%
長和	40.30	0.00	0.00%
香港交易所	300.40	0.00	0.00%