Vontobel Fund - Global Equity I GBP(0P0000XOI4)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

419.390 -2.230 -0.53%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0824095136

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XOI4 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund - Global Equity I GBP (0P0000XOI4) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund - Global Equity I GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.770	0.780	0.010
股票	99.230	99.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.997	23.630
市帳率	5.259	4.816
市銷率	4.578	3.605
市現率	18.663	16.578
股息收益率	1.479	1.231
5 年盈利增長	11.010	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.200	28.978
醫療保健	16.120	14.542
工業	15.160	11.897
金融服務	15.050	14.132
週期性消費	11.830	12.637
防禦型消費	10.080	6.353
通訊服務	6.090	9.087
基本材料	3.470	3.637

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.09	408.43	-0.51%
亞馬遜	US0231351067	5.85	228.68	-0.73%
可口可樂	US1912161007	4.84	68.87	-0.91%
Alphabet C	US02079K1079	4.72	186.87	-0.54%
台積電	US8740391003	4.25	203.90	+1.03%
Relx	GB00B2B0DG97	3.93	4,048.00	-0.61%
萬事達卡	US57636Q1040	3.79	564.76	-0.27%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.57	11,725.0	+0.30%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.24	4,934.84	-0.54%
雅培	US0028241000	3.16	130.61	-0.90%

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	V EM Equity I GBP		431.45M	2.40	-4.09	2.13

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.68	+4.13	+1.04%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2627	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.749	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.14000	+0.03090	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%