Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR(0P00000NOV)

盧森堡

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99.390 -0.340 -0.34%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0153585566

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NOV 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A (0P00000NOV) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.190	16.060	14.870
股票	0.080	0.080	0.000
債券	97.090	98.010	0.920
可換股債券	1.550	1.550	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.339	13.077
市帳率	0.672	1.689
市銷率	0.347	6.758
市現率	-	78.109
股息收益率	2.277	3.057
5 年盈利增長	13.424	14.947

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	78.203

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 375

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2.19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1.26	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1.06	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.85	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.85	86.460	-0.39%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0.80	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0.78	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0.76	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0.73	91.011	-0.52%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.63	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.46B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	4.46B	7.06	-0.30	-
LU1551754432	3.22B	3.63	0.06	-
V EM Debt H EUR	3.07B	12.44	-0.57	1.32
V EM Debt HI EUR	3.07B	13.09	-0.00	1.88

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+2.80	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,745.7	-94.6	-0.22%
US 500	5,945.7	+14.8	+0.25%
美元指數期貨	107.770	+0.419	+0.39%

倫敦布倫特原油	71.76	-0.80	-1.10%
WTI原油	68.69	-0.77	-1.11%
黃金	2,630.31	-14.79	-0.56%
銅	4.0835	-0.0170	-0.41%
天然氣	3.325	-0.087	-2.55%
美國二號棉花	69.46	+1.40	+2.06%
美國大豆	970.25	-4.75	-0.49%

歐元/美元	1.0417	-0.0012	-0.12%
美元/日元	156.99	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0163	+0.22%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.697	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7697	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04949	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%