Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR(0P00000NOV)

盧森堡

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99.390 -0.340 -0.34%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0153585566

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NOV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	99.390	99.390	99.390	99.390	-0.34%
2024年12月18日	99.730	99.730	99.730	99.730	-0.06%
2024年12月17日	99.790	99.790	99.790	99.790	0.00%
2024年12月16日	99.790	99.790	99.790	99.790	0.04%
2024年12月13日	99.750	99.750	99.750	99.750	-0.21%
2024年12月12日	99.960	99.960	99.960	99.960	-0.26%
2024年12月11日	100.220	100.220	100.220	100.220	-0.02%
2024年12月10日	100.240	100.240	100.240	100.240	0.06%
2024年12月9日	100.180	100.180	100.180	100.180	0.06%
2024年12月6日	100.120	100.120	100.120	100.120	0.12%
2024年12月5日	100.000	100.000	100.000	100.000	-0.05%
2024年12月4日	100.050	100.050	100.050	100.050	0.09%
2024年12月3日	99.960	99.960	99.960	99.960	0.00%
2024年12月2日	99.960	99.960	99.960	99.960	0.24%
2024年11月29日	99.720	99.720	99.720	99.720	0.23%
2024年11月28日	99.490	99.490	99.490	99.490	0.15%
2024年11月27日	99.340	99.340	99.340	99.340	-0.34%
2024年11月26日	99.680	99.680	99.680	99.680	-1.58%
2024年11月25日	101.280	101.280	101.280	101.280	0.16%

最高: 101.280

最低: 99.340

差價: 1.940

平均: 99.929

升跌（%）: -1.711

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.48	+2.93	+0.79%
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美元指數期貨	107.780	+0.429	+0.40%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
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美國大豆	971.88	-3.12	-0.32%

歐元/美元	1.0416	-0.0013	-0.12%
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美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
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友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
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騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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