UTI Multi Asset Allocation Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVUU)

NSE

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06/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01VC0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVUU 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Wealth Builder Fund Dividend Payout Option-Dir (0P0000XVUU) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Wealth Builder Fund Dividend Payout Option-Dir 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.350	30.940	4.590
股票	45.200	66.120	20.920
債券	15.270	15.270	0.000
其他	13.190	13.190	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.364	18.552
市帳率	2.482	2.384
市銷率	2.595	2.138
市現率	8.731	12.184
股息收益率	1.262	1.549
5 年盈利增長	14.427	15.841

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.030	28.752
週期性消費	18.650	14.454
工業	13.030	9.482
能源	10.770	9.512
科技	8.570	9.103
醫療保健	8.200	7.122
防禦型消費	6.170	7.096
基本材料	5.310	6.799
公用事業	4.600	5.875
通訊服務	3.440	4.329
房地產	2.220	1.945

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 68

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UTI Gold Exchange Traded Scheme	INF789F1AUX7	13.30	65.03	-1.80%
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	5.08	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.78	-	-
信实工业公司	INE002A01018	3.74	1,305.65	-1.49%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.07	1,746.55	-0.50%
07.23 Goi 2064	IN0020240027	2.56	-	-
巴帝电信	INE397D01024	2.28	1,575.80	-1.44%
拉森特博洛	INE018A01030	2.25	3,646.55	+0.03%
Trent	INE849A01020	2.16	6,505.50	-6.47%
Axis Bank	INE238A01034	2.06	1,159.90	-0.57%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	259.24B	20.55	8.29	13.78
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	20.55	8.26	13.66
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	21.21	9.15	14.47
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	21.21	9.12	14.35
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	22.37	14.44	14.33

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	354.12	+9.97	+2.90%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,754.6	+24.7	+0.06%
US 500	5,950.7	+21.7	+0.37%
美元指數期貨	104.380	-0.605	-0.58%

倫敦布倫特原油	74.78	-0.14	-0.19%
WTI原油	71.51	-0.18	-0.25%
黃金	2,697.20	+20.90	+0.78%
銅	4.4115	+0.1655	+3.90%
天然氣	2.688	-0.059	-2.15%
美國二號棉花	71.04	+1.35	+1.94%
美國大豆	1,013.75	+9.75	+0.97%

歐元/美元	1.0795	+0.0066	+0.62%
美元/日元	153.47	-1.16	-0.75%
美元/離岸人民幣	7.1543	-0.0502	-0.70%
英鎊/美元	1.2980	+0.0102	+0.79%
美元/新臺幣	32.151	-0.202	-0.62%
美元/港幣	7.7719	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.05064	+0.00040	+0.80%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%