UTI Multi Asset Allocation Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVUU)

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32.768 +0.310 +0.94%

06/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01VC0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVUU歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月6日	32.768	32.768	32.768	32.768	0.94%
2024年11月5日	32.462	32.462	32.462	32.462	0.14%
2024年11月4日	32.417	32.417	32.417	32.417	-0.25%
2024年10月31日	32.499	32.499	32.499	32.499	-0.60%
2024年10月30日	32.695	32.695	32.695	32.695	-0.12%
2024年10月29日	32.734	32.734	32.734	32.734	0.13%
2024年10月28日	32.692	32.692	32.692	32.692	0.31%
2024年10月25日	32.592	32.592	32.592	32.592	-0.44%
2024年10月24日	32.737	32.737	32.737	32.737	-0.45%
2024年10月23日	32.884	32.884	32.884	32.884	0.12%
2024年10月22日	32.845	32.845	32.845	32.845	-0.75%
2024年10月21日	33.092	33.092	33.092	33.092	-0.14%
2024年10月18日	33.138	33.138	33.138	33.138	0.01%
2024年10月17日	33.135	33.135	33.135	33.135	-0.71%
2024年10月16日	33.374	33.374	33.374	33.374	-0.24%
2024年10月15日	33.456	33.456	33.456	33.456	0.00%
2024年10月14日	33.456	33.456	33.456	33.456	0.27%
2024年10月11日	33.366	33.366	33.366	33.366	-0.52%
2024年10月10日	33.542	33.542	33.542	33.542	-0.29%
2024年10月9日	33.639	33.639	33.639	33.639	0.31%
2024年10月8日	33.535	33.535	33.535	33.535	0.79%
2024年10月7日	33.272	33.272	33.272	33.272	-0.74%

最高: 33.639

最低: 32.417

差價: 1.221

平均: 33.015

升跌（%）: -2.240

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上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	353.93	+9.78	+2.84%
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美元指數期貨	104.342	-0.643	-0.61%

倫敦布倫特原油	74.47	-0.45	-0.60%
WTI原油	71.19	-0.50	-0.70%
黃金	2,697.85	+21.55	+0.81%
銅	4.4097	+0.1637	+3.86%
天然氣	2.675	-0.072	-2.62%
美國二號棉花	70.89	+1.20	+1.72%
美國大豆	1,011.12	+7.12	+0.71%

歐元/美元	1.0798	+0.0070	+0.65%
美元/日元	153.31	-1.32	-0.85%
美元/離岸人民幣	7.1522	-0.0523	-0.73%
英鎊/美元	1.2982	+0.0104	+0.81%
美元/新臺幣	32.158	-0.195	-0.60%
美元/港幣	7.7717	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.05068	+0.00040	+0.80%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%