UTI - Low Duration Fund - Direct Plan - Growth Option(0P0000XVUS)

NSE

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3,430.624 +0.540 +0.02%

14/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01XI3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVUS 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Treasury Advantage Fund - Institutional Plan - (0P0000XVUS) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Treasury Advantage Fund - Institutional Plan - 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	54.320	54.320
債券	45.430	45.430
其他	0.250	0.250

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	54.316	23.809
公司	29.380	50.567
政府	16.051	21.867

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2.96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ES7	2.22	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	2.22	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2.21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.11	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	1.92	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Treasury Advantage Inst Q Div	27.07B	6.50	5.99	5.45
UTI Tr Adv Inst FortnigDiv Dir	27.07B	6.22	6.21	-
UTI Treasury Adv Inst Half Y Div	27.07B	6.51	6.22	-
UTI Treasury Adv Fortnightly Div	27.07B	6.14	6.09	-
UTI Treasury Adv Inst Daily DRIP	27.07B	6.51	6.22	5.26

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上證指數	3,337.44	+6.71	+0.20%
新加坡MSCI 期貨	365.35	+0.80	+0.22%
日經225	38,267.50	-370.00	-0.96%
US 30	43,441.0	-4.0	-0.01%
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美元指數期貨	106.559	-0.056	-0.05%

倫敦布倫特原油	71.14	+0.10	+0.14%
WTI原油	66.98	+0.06	+0.09%
黃金	2,589.40	+19.30	+0.75%
銅	4.0862	+0.0180	+0.44%
天然氣	2.915	+0.092	+3.26%
美國二號棉花	68.95	+0.04	+0.06%
美國大豆	994.88	-3.62	-0.36%

歐元/美元	1.0545	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.36	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2478	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2636	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.560	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7847	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.05042	0.00000	0.00%

建設銀行	6.000	+0.140	+2.39%
友邦保險	57.10	+0.30	+0.53%
滙豐控股	70.45	+0.75	+1.08%
中國平安	46.05	+0.45	+0.99%
騰訊控股	402.00	+1.00	+0.25%
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香港交易所	299.20	-0.40	-0.13%