UTI Transportation & Logistics Fund-Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVUM)

NSE

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01SF9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVUM 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Transportation & Logistics Fund-Direct Income (0P0000XVUM) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Transportation & Logistics Fund-Direct Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.860	3.860
股票	95.930	95.930
債券	0.210	0.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.249	25.107
市帳率	4.622	3.694
市銷率	1.842	2.533
市現率	10.031	19.714
股息收益率	1.422	1.727
5 年盈利增長	18.794	17.045

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	82.110	20.223
工業	17.450	19.642
金融服務	0.440	17.466

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	13.82	3,012.95	+2.61%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	9.38	11,063.60	+1.86%
Eicher Motors	INE066A01021	8.59	4,986.20	+2.13%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	7.50	791.00	+2.22%
巴夏汽车	INE917I01010	7.32	9,481.65	-0.25%
英雄本田汽车	INE158A01026	5.63	4,794.10	+0.55%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	5.02	1,136.75	+1.98%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.65	4,142.65	+1.79%
TVS Motor Company	INE494B01023	3.01	2,414.25	+1.08%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.40	165.23	+2.09%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Mastershare Unit Growth	139.87B	12.63	10.02	12.07

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,497.0	+200.5	+0.45%
US 500	5,989.4	+20.1	+0.34%
美元指數期貨	106.835	-0.675	-0.63%

倫敦布倫特原油	74.74	+0.11	+0.15%
WTI原油	71.34	+0.64	+0.91%
黃金	2,743.20	-0.45	-0.02%
銅	4.1590	+0.0222	+0.54%
天然氣	3.535	+0.248	+7.54%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0490	+0.0073	+0.70%
美元/日元	154.15	-0.59	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2427	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7836	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.05020	+0.02070	+0.41%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%