UTI Large & Mid Cap Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option(0P00005WL3)

NSE

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82.001 -0.280 -0.34%

17/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF189A01046

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WL3 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Top 100 Dividend Payout (0P00005WL3) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Top 100 Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.820	5.820	0.000
股票	94.180	94.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.207	23.943
市帳率	2.690	3.409
市銷率	1.763	2.628
市現率	13.595	20.754
股息收益率	1.667	1.148
5 年盈利增長	81.008	32.888

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.130	25.697
週期性消費	12.620	16.436
科技	11.010	10.320
基本材料	10.990	8.943
醫療保健	9.120	8.927
通訊服務	6.180	3.339
防禦型消費	5.700	5.235
工業	5.190	13.066
公用事業	3.890	3.440
房地產	1.790	2.256
能源	1.390	4.160

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.42	1,653.00	+0.99%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.58	1,228.95	+0.29%
ITC	INE154A01025	3.66	437.90	-0.52%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.45	1,812.95	-0.14%
Vedanta	INE205A01025	2.43	459.00	+1.09%
The Federal Bank	INE171A01029	2.39	192.82	+0.65%
Dalmia Bharat B	INE00R701025	2.11	1,724.60	+0.15%
Aditya Birla Capital	INE674K01013	2.09	177.58	+0.23%
Oracle Financial Software	INE881D01027	2.07	9,957.10	-0.70%
Indus Towers	INE121J01017	2.06	374.00	+3.12%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	260.62B	14.32	5.85	12.37
UTI Equity Fund Dividend Payout	260.62B	14.32	5.82	12.24
UTI Equity Fund Growth Option D	260.62B	15.12	6.67	13.06
UTI Equity Fund Income Option D	260.62B	15.12	6.64	12.94
UTI Master Share Income Option Dire	128.6B	12.14	10.59	11.74

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香港恒生指數	19,994.75	+410.69	+2.10%
上證指數	3,247.54	+5.72	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	379.73	+1.58	+0.42%
日經225	38,917.50	+479.50	+1.25%
US 30	43,489.0	+1.4	+0.00%
US 500	5,995.4	-1.3	-0.02%
美元指數期貨	108.960	-0.243	-0.22%

倫敦布倫特原油	80.60	-0.19	-0.24%
WTI原油	77.28	-0.11	-0.14%
黃金	2,750.99	+2.29	+0.08%
銅	4.3403	-0.0142	-0.33%
天然氣	3.789	-0.159	-4.03%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0302	+0.0020	+0.19%
美元/日元	156.07	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3242	-0.0145	-0.20%
英鎊/美元	1.2209	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.776	-0.144	-0.44%
美元/港幣	7.7833	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.98890	+0.00810	+0.16%

建設銀行	6.110	+0.090	+1.50%
友邦保險	55.40	+1.00	+1.84%
滙豐控股	78.30	+0.70	+0.90%
中國平安	43.00	+1.30	+3.12%
騰訊控股	391.80	+12.00	+3.16%
長和	40.35	+0.15	+0.37%
香港交易所	296.00	+8.40	+2.92%