UTI Arbitrage Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option(0P00008TMR)

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19.170 +0.010 +0.06%

06/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789FB1RH4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 66.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008TMR 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Spread Fund Dividend Payout (0P00008TMR) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Spread Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	28.500	28.500
股票	68.640	68.640
債券	2.830	2.830
其他	0.030	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.422	16.346
市帳率	2.257	2.399
市銷率	2.111	1.980
市現率	13.402	13.616
股息收益率	1.830	1.737
5 年盈利增長	77.895	52.556

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.180	27.945
週期性消費	11.160	9.853
工業	10.950	10.807
基本材料	10.610	10.586
能源	8.200	10.658
科技	6.180	6.726
醫療保健	5.590	6.950
防禦型消費	5.270	4.442
通訊服務	5.230	4.888
公用事業	3.170	5.293
房地產	2.470	2.212

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 180

短倉數目: 163

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UTI Money Market Fund - Institutional Plan-Growth	INF789F01XV6	14.64	3,002.564	+0.06%
信实工业公司	INE002A01018	4.60	1,240.85	+1.88%
旁遮普国民银行	INE160A01022	3.08	103.11	+1.35%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2.84	232.46	+1.97%
IndusInd Bank	INE095A01012	2.33	983.60	+1.40%
Vedanta	INE205A01025	2.31	448.25	+1.35%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1.98	4,163.40	+1.50%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	1.94	793.25	+2.19%
ITC	INE154A01025	1.87	441.10	-0.35%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.81	1,279.25	+1.20%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth Option D	260.62B	15.85	7.52	12.97
UTI Equity Fund Income Option D	260.62B	15.85	7.49	12.85
UTI Equity Fund Growth	260.62B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Dividend Payout	260.62B	15.10	6.65	12.16
UTI Mastershare Unit Div Payout	128.6B	12.93	11.09	10.32

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.88	+0.83	+0.22%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,646.7	-67.5	-0.16%
US 500	5,930.4	-46.5	-0.78%
美元指數期貨	108.370	+0.269	+0.25%

倫敦布倫特原油	77.03	+0.73	+0.96%
WTI原油	74.22	+0.66	+0.90%
黃金	2,660.66	+13.26	+0.50%
銅	4.1928	+0.0313	+0.75%
天然氣	3.582	-0.090	-2.45%
美國二號棉花	68.91	+0.23	+0.33%
美國大豆	993.12	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0359	-0.0031	-0.30%
美元/日元	158.09	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.3424	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2485	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.735	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7768	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91905	-0.01295	-0.26%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%