UTI Arbitrage Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option(0P00008TMR)

NSE

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19.041 +0.003 +0.01%

04/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789FB1RH4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008TMR 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Spread Fund Dividend Payout (0P00008TMR) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Spread Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	97.080	97.840	0.760
股票	0.360	69.020	68.660
債券	2.520	2.520	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.467	15.265
市帳率	2.019	2.295
市銷率	2.288	2.050
市現率	15.143	14.566
股息收益率	1.760	1.662
5 年盈利增長	15.519	16.979

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.890	27.405
工業	12.100	10.713
基本材料	10.700	11.930
週期性消費	9.120	9.408
能源	7.690	11.190
醫療保健	6.500	7.075
科技	6.390	6.207
通訊服務	5.080	4.162
公用事業	4.240	5.390
防禦型消費	4.120	4.039
房地產	3.190	2.573

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 137

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UTI Money Market Fund - Institutional Plan-Growth	INF789F01XV6	15.31	2,983.362	+0.02%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.32	1,860.10	+1.85%
信实工业公司	INE002A01018	3.71	1,308.95	-1.08%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2.91	260.57	+2.36%
Vedanta	INE205A01025	2.73	468.40	+0.01%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.07	4,354.40	+1.20%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2.03	4,521.35	+0.06%
IndusInd Bank	INE095A01012	1.85	998.85	+0.05%
ITC	INE154A01025	1.58	467.10	-1.15%
GMR Airports	INE776C01039	1.56	83.89	+0.33%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Master Share Growth Option Dire	128.42B	13.46	11.01	12.96

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香港恒生指數	19,525.00	-217.46	-1.10%
上證指數	3,362.53	-2.12	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	382.88	+3.38	+0.89%
日經225	39,552.50	+320.50	+0.82%
US 30	45,009.5	-4.5	-0.01%
US 500	6,082.0	-4.5	-0.07%
美元指數期貨	106.332	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.38	-0.10	-0.14%
WTI原油	68.64	+0.10	+0.15%
黃金	2,669.09	-7.11	-0.27%
銅	4.1907	-0.0073	-0.17%
天然氣	3.069	-0.010	-0.32%
美國二號棉花	71.18	-0.08	-0.11%
美國大豆	985.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0512	+0.0003	+0.02%
美元/日元	150.46	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2844	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2699	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.370	-0.047	-0.15%
美元/港幣	7.7835	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.17345	+0.00625	+0.12%

建設銀行	6.090	0.000	0.00%
友邦保險	56.55	-0.95	-1.65%
滙豐控股	73.40	-0.20	-0.27%
中國平安	45.65	-0.50	-1.08%
騰訊控股	404.20	+1.00	+0.25%
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香港交易所	290.60	-1.80	-0.62%