UTI Retirement Fund - Regular Plan(0P00005UZN)

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47.945 -0.320 -0.67%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 46.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UZN 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.100	3.100
股票	38.350	38.350
債券	58.550	58.550

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.374	24.070
市帳率	2.734	3.270
市銷率	1.783	2.743
市現率	13.124	19.516
股息收益率	1.613	1.228
5 年盈利增長	80.229	32.422

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.300	29.487
科技	12.150	12.135
週期性消費	11.520	12.783
基本材料	8.740	6.315
醫療保健	7.170	6.734
防禦型消費	7.030	6.880
工業	6.670	12.963
通訊服務	6.480	4.350
公用事業	3.150	3.486
能源	2.520	5.022
房地產	1.280	1.516

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	13.57	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	7.11	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.71	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	5.61	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4.75	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.82	1,801.00	+1.67%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3.33	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.00	1,296.80	+0.65%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.24	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	2.20	1,924.30	+0.11%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	252.19B	6.80	6.39	5.19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	252.19B	6.72	6.29	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	252.19B	6.27	5.75	5.74
UTI Liquid Cash Inst Growth	252.19B	6.72	6.29	6.33
UTI Liquid Cash Dividend Payout	252.19B	6.23	5.72	4.62

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,806.8	-33.5	-0.08%
US 500	5,960.7	+29.8	+0.50%
美元指數期貨	107.810	+0.459	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.48	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.44	-0.02	-0.03%
黃金	2,626.75	-18.35	-0.69%
銅	4.0968	-0.0037	-0.09%
天然氣	3.330	-0.082	-2.40%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0411	-0.0018	-0.17%
美元/日元	157.08	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2534	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%