UTI Value fund Fund-Direct Growth Option(0P0000XVU5)

NSE

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180.089 -1.110 -0.61%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01VB2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 107.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVU5 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Opportunities Fund-Growth Option-Direct (0P0000XVU5) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Opportunities Fund-Growth Option-Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.540	3.540
股票	96.280	96.280
債券	0.180	0.180

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.405	19.249
市帳率	2.401	2.330
市銷率	2.327	2.055
市現率	28.902	17.216
股息收益率	1.266	1.383
5 年盈利增長	13.722	15.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.280	28.998
週期性消費	12.330	11.309
科技	11.890	9.443
基本材料	10.080	8.895
醫療保健	9.620	7.365
通訊服務	6.790	3.837
工業	5.030	9.971
能源	4.100	6.478
防禦型消費	3.790	5.849
公用事業	3.590	5.955
房地產	1.500	3.105

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.61	1,757.85	+2.55%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.21	1,296.70	+1.53%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.14	1,754.20	-0.54%
巴帝电信	INE397D01024	3.66	1,578.40	-0.81%
Axis Bank	INE238A01034	2.98	1,171.70	+2.85%
科塔克银行	INE237A01028	2.93	1,757.15	+1.61%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.68	1,632.65	-0.35%
印度国家银行	INE062A01020	2.64	849.20	+2.33%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.45	2,899.45	+0.54%
信实工业公司	INE002A01018	2.33	1,305.30	+0.24%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	277.06B	20.55	8.29	13.78
UTI Equity Fund Dividend Payout	277.06B	20.55	8.26	13.66
UTI Equity Fund Growth Option D	277.06B	21.21	9.15	14.47
UTI Equity Fund Income Option D	277.06B	21.21	9.12	14.35
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	22.37	14.44	14.33

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,857.5	+62.9	+0.15%
US 500	5,727.0	+14.3	+0.25%
美元指數期貨	103.665	-0.125	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.38	+0.30	+0.40%
WTI原油	71.81	+0.34	+0.48%
黃金	2,754.20	+8.00	+0.29%
銅	4.4813	+0.0498	+1.12%
天然氣	2.771	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	69.60	-0.33	-0.47%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/日元	152.07	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.1063	-0.0071	-0.10%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.918	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%