UTI Money Market Fund-Discontinued - Regular Plan -Growth(0P00005UZJ)

NSE

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6,824.616 +1.170 +0.02%

11/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01BF5

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 163.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UZJ 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Money Market Fund Growth (0P00005UZJ) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Money Market Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	91.140	91.140
債券	8.630	8.630
其他	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	77.330	48.828
公司	15.533	25.989
政府	6.912	10.374

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.18	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.80	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	0.85	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0.82	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.61	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0.61	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	0.57	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0.31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.30	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	0.30	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst M Div	286.65B	6.08	6.16	5.13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	286.65B	5.82	6.07	5.13
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	286.65B	5.65	5.61	4.60
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	286.65B	5.98	6.15	5.11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	286.65B	6.60	6.25	-

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香港恒生指數	20,198.75	+43.70	+0.22%
上證指數	3,429.14	-3.35	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	379.50	+3.90	+1.04%
日經225	39,985.00	+590.50	+1.50%
US 30	44,061.4	-87.2	-0.20%
US 500	6,074.8	-9.4	-0.15%
美元指數期貨	106.260	-0.080	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.54	-0.11	-0.15%
WTI原油	70.25	-0.04	-0.06%
黃金	2,744.30	-12.40	-0.45%
銅	4.2745	+0.0125	+0.29%
天然氣	3.357	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	70.26	+0.05	+0.07%
美國大豆	992.00	-3.50	-0.35%

歐元/美元	1.0503	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.29	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2704	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2764	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.518	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7752	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.10520	+0.00690	+0.14%

建設銀行	6.280	+0.050	+0.80%
友邦保險	57.55	-0.60	-1.03%
滙豐控股	74.50	+0.10	+0.13%
中國平安	47.10	+0.10	+0.21%
騰訊控股	414.40	+4.60	+1.12%
長和	43.00	+0.40	+0.94%
香港交易所	307.00	+1.00	+0.33%