UTI MNC Fund Direct Growth Option(0P0000XVTN)

NSE

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390.424 -4.070 -1.03%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01UD0

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 27.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVTN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.150	5.150	0.000
股票	94.850	94.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.693	21.838
市帳率	5.334	3.649
市銷率	2.931	2.366
市現率	29.409	18.998
股息收益率	1.872	1.835
5 年盈利增長	248.055	41.096

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.980	20.854
防禦型消費	22.600	14.488
工業	16.810	19.566
醫療保健	12.970	10.892
基本材料	9.600	15.808
科技	8.240	7.314
金融服務	6.790	18.119

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	9.69	12,762.90	+0.65%
Nestle India Ltd	INE239A01024	4.89	2,216.50	+0.94%
Procter & Gamble Health	INE199A01012	4.64	5,301.95	+1.23%
Vedanta	INE205A01025	4.56	415.15	+0.44%
United Breweries	INE686F01025	3.87	2,028.15	-0.61%
United Spirits	INE854D01024	3.73	1,349.70	-1.08%
Britannia Industries	INE216A01030	3.13	4,963.70	+0.49%
3M India	INE470A01017	3.00	26,930.15	+0.71%
Siemens Ltd	INE003A01024	2.72	4,859.30	-2.64%
印度联合利华	INE030A01027	2.65	2,329.40	+0.48%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	257.65B	0.60	6.59	6.38
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	257.65B	0.59	3.19	4.23
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	257.65B	0.59	6.55	5.21
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	257.65B	0.60	6.59	5.21
UTI Liquid Cash Inst M Div	237.64B	0.58	6.46	5.15

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.27	+0.53	+0.71%
WTI原油	71.28	+0.57	+0.81%
黃金	2,910.85	+10.15	+0.35%
銅	4.5998	-0.0647	-1.39%
天然氣	3.595	-0.130	-3.49%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.38	-0.84	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2644	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.750	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13960	+0.03050	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%