UTI Mid Cap Fund-Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVTM)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

142.018 -2.990 -2.06%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01TY8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 111.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVTM 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Mid Cap Fund-Direct Income Payout (0P0000XVTM) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Mid Cap Fund-Direct Income Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.710	2.710	0.000
股票	97.290	97.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.020	27.421
市帳率	4.269	4.720
市銷率	3.094	3.001
市現率	24.251	28.021
股息收益率	0.991	0.924
5 年盈利增長	15.343	21.741

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	19.130	17.905
金融服務	18.950	17.413
工業	16.120	17.701
科技	12.270	11.440
醫療保健	11.950	11.313
基本材料	11.290	12.077
通訊服務	3.500	3.701
房地產	3.060	3.929
防禦型消費	2.230	3.075
公用事業	1.500	2.668

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coforge	INE591G01017	2.52	7,683.95	-1.40%
Persistent Systems	INE262H01021	2.34	5,531.30	-0.56%
Phoenix Mills	INE211B01039	2.32	1,545.05	-1.56%
PB Fintech	INE417T01026	2.13	1,494.35	-5.06%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	2.01	8,619.35	-2.74%
Polycab India	INE455K01017	1.99	5,414.20	-0.04%
Ajanta Pharma Ltd	INE031B01049	1.94	2,660.75	+3.93%
Tube Invest India	INE974X01010	1.85	2,603.60	+0.90%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	1.84	4,794.30	+3.07%
Max Financial	INE180A01020	1.80	1,065.65	+0.74%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth Option D	250.96B	-3.37	7.46	12.06
UTI Equity Fund Income Option D	250.96B	-3.37	7.43	11.94
UTI Equity Fund Growth	250.96B	-3.42	6.64	11.37
UTI Equity Fund Dividend Payout	250.96B	-3.42	6.61	11.25
UTI Master Share Growth Option Dire	124.82B	-0.66	10.89	11.59

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.49	-0.73	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2657	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.749	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13670	+0.02760	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%