UTI - Liquid Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option(0P00016ZNO)

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1,710.355 +0.280 +0.02%

21/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789FA1J25

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 286.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZNO歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	1,710.355	1,710.355	1,710.355	1,710.355	0.02%
2024年11月20日	1,710.080	1,710.080	1,710.080	1,710.080	0.02%
2024年11月19日	1,709.767	1,709.767	1,709.767	1,709.767	0.02%
2024年11月18日	1,709.428	1,709.428	1,709.428	1,709.428	0.02%
2024年11月17日	1,709.118	1,709.118	1,709.118	1,709.118	0.02%
2024年11月16日	1,708.806	1,708.806	1,708.806	1,708.806	0.02%
2024年11月15日	1,708.494	1,708.494	1,708.494	1,708.494	0.02%
2024年11月14日	1,708.182	1,708.182	1,708.182	1,708.182	0.02%
2024年11月13日	1,707.854	1,707.854	1,707.854	1,707.854	0.02%
2024年11月12日	1,707.522	1,707.522	1,707.522	1,707.522	0.02%
2024年11月11日	1,707.206	1,707.206	1,707.206	1,707.206	0.02%
2024年11月10日	1,706.887	1,706.887	1,706.887	1,706.887	0.02%
2024年11月9日	1,706.574	1,706.574	1,706.574	1,706.574	0.02%
2024年11月8日	1,706.260	1,706.260	1,706.260	1,706.260	0.02%
2024年11月7日	1,705.934	1,705.934	1,705.934	1,705.934	0.02%
2024年11月6日	1,705.615	1,705.615	1,705.615	1,705.615	0.02%
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2024年11月4日	1,704.890	1,704.890	1,704.890	1,704.890	0.02%
2024年11月3日	1,704.567	1,704.567	1,704.567	1,704.567	0.02%
2024年11月2日	1,704.251	1,704.251	1,704.251	1,704.251	0.02%
2024年11月1日	1,703.935	1,703.935	1,703.935	1,703.935	0.02%
2024年10月31日	1,703.619	1,703.619	1,703.619	1,703.619	0.02%
2024年10月30日	1,703.291	1,703.291	1,703.291	1,703.291	0.02%
2024年10月29日	1,702.958	1,702.958	1,702.958	1,702.958	0.02%
2024年10月28日	1,702.629	1,702.629	1,702.629	1,702.629	0.02%
2024年10月27日	1,702.335	1,702.335	1,702.335	1,702.335	0.02%
2024年10月26日	1,702.019	1,702.019	1,702.019	1,702.019	0.02%
2024年10月25日	1,701.703	1,701.703	1,701.703	1,701.703	0.02%
2024年10月24日	1,701.384	1,701.384	1,701.384	1,701.384	0.02%
2024年10月23日	1,701.073	1,701.073	1,701.073	1,701.073	0.02%
2024年10月22日	1,700.755	1,700.755	1,700.755	1,700.755	0.02%
2024年10月21日	1,700.486	1,700.486	1,700.486	1,700.486	0.02%

最高: 1,710.355

最低: 1,700.486

差價: 9.870

平均: 1,705.415

升跌（%）: 0.598

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美元/日元	154.54	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2558	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2591	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7832	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.03615	+0.00085	+0.02%

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友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	UTI Liquid Fund I.	1,710.355	+0.280	+0.02%
	Keren Patrimoine .	1,423.080	-4.390	-0.31%