UTI Infrastructure Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UZV)

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14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01737

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UZV 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005UZV) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Infrastructure Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.910	3.910
股票	96.000	96.000
債券	0.100	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.173	25.555
市帳率	3.434	6.547
市銷率	1.556	2.146
市現率	15.825	31.911
股息收益率	1.532	1.127
5 年盈利增長	11.843	15.009

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	41.800	45.206
通訊服務	13.050	5.592
公用事業	12.770	10.715
能源	11.230	7.164
基本材料	6.770	12.848
金融服務	6.720	8.329
週期性消費	3.900	4.732
房地產	3.650	3.201
科技	0.100	3.151

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴帝电信	INE397D01024	11.80	1,550.50	+0.00%
拉森特博洛	INE018A01030	9.99	3,526.25	-0.61%
印度国家火电公司	INE733E01010	7.44	372.50	-2.32%
信实工业公司	INE002A01018	4.83	1,267.60	+1.24%
超科水泥	INE481G01011	4.66	10,728.50	-0.50%
印度石油天然气公司	INE213A01029	3.35	250.80	-0.69%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.18	3,891.20	+1.10%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.95	1,264.55	-1.81%
Axis Bank	INE238A01034	2.94	1,140.70	+0.14%
J Kumar Infraprojects	INE576I01022	2.34	700.00	+0.91%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	13.46	11.01	12.96

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%