UTI Children's Equity Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal(0P00005UYC)

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83.552 -0.730 -0.86%

28/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF123BSE146

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 11.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UYC 持股

全面的主要持股資訊及 UTI CCP Advantage Dividend (0P00005UYC) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI CCP Advantage Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.290	2.290
股票	97.630	97.630
債券	0.090	0.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.465	26.969
市帳率	3.219	3.417
市銷率	3.267	2.862
市現率	25.865	30.903
股息收益率	1.164	1.100
5 年盈利增長	19.170	22.901

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.250	23.012
週期性消費	15.190	18.088
科技	10.770	10.370
工業	9.350	15.767
防禦型消費	7.310	6.846
基本材料	6.230	10.288
醫療保健	6.090	4.742
通訊服務	6.070	6.647
公用事業	4.500	2.998
房地產	2.640	3.288
能源	2.580	2.896

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.01	1,300.10	+1.07%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.92	1,796.05	+0.16%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.40	1,857.85	+0.06%
巴帝电信	INE397D01024	4.63	1,627.15	+4.28%
Axis Bank	INE238A01034	3.24	1,136.30	+0.34%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	2.45	1,244.65	-0.53%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.28	3,709.60	-0.19%
Whirlpool of India	INE716A01013	2.21	1,849.00	+0.53%
超科水泥	INE481G01011	2.15	11,202.15	+1.86%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.06	6,575.90	+1.02%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	286.65B	3.80	3.10	4.26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	286.65B	6.17	6.26	5.19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	286.65B	6.20	6.30	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	286.65B	6.20	6.30	5.19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	286.65B	6.12	6.20	-

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	373.25	+1.07	+0.29%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,802.7	-44.3	-0.10%
US 500	6,006.2	+7.5	+0.13%
美元指數期貨	105.989	-0.059	-0.06%

倫敦布倫特原油	72.93	+0.15	+0.21%
WTI原油	69.22	+0.50	+0.73%
黃金	2,681.66	+16.86	+0.63%
銅	4.1333	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.325	+0.121	+3.78%
美國二號棉花	71.31	-0.37	-0.52%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0557	+0.0003	+0.03%
美元/日元	150.01	-1.53	-1.01%
美元/離岸人民幣	7.2510	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2685	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.493	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.7837	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.18865	+0.05295	+1.03%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%