UTI Medium to Long Duration Fund Direct Plan Growth(0P0000XVSF)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

76.550 -0.050 -0.06%

08/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01SQ6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVSF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.210	2.210
債券	97.540	97.540
其他	0.250	0.250

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.279	66.369
公司	38.258	26.933
現金	2.212	6.343

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Of India 6.92%	IN0020240134	55.97	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	8.04	-	-
Hdb Financial Services Ltd.	INE756I07EJ2	7.89	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	6.42	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07SG2	4.79	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	4.78	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	4.74	-	-
07.78 RJ Sdl 2033	IN2920220349	1.65	-	-
07.74 MH Sgs 2033	IN2220220189	1.65	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07033	1.60	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Treasury Adv Inst Daily DRIP	35.05B	7.07	6.31	5.26
UTI Treasury Adv Inst D DRIP Dir	35.05B	7.15	6.42	5.43
UTI Treasury Adv Inst Flexi Div	35.05B	7.07	6.29	-
UTI Treasury Adv Inst Flexi Div Dir	35.05B	7.15	6.40	-
UTI Treasury Adv Inst M Div Dir	35.05B	7.15	6.42	5.36

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上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.98	-3.47	-0.90%
日經225	39,436.00	-534.50	-1.34%
US 30	42,531.0	-92.3	-0.22%
US 500	5,900.9	-16.4	-0.28%
美元指數期貨	108.910	-0.016	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.05	-0.11	-0.14%
WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
黃金	2,674.57	+2.17	+0.08%
銅	4.2862	+0.0177	+0.41%
天然氣	3.633	-0.034	-0.93%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.86	-0.48	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.3478	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2333	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.921	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7802	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	4.92870	+0.01700	+0.35%

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友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%