LVIP Macquarie Diversified Income Fund Standard Class(0P00003E8R)

美國基金

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9.101 -0.060 -0.60%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 346.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003E8R歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	9.101	9.101	9.101	9.101	-0.60%
2024年11月11日	9.156	9.156	9.156	9.156	-0.13%
2024年11月8日	9.168	9.168	9.168	9.168	0.22%
2024年11月7日	9.148	9.148	9.148	9.148	0.75%
2024年11月6日	9.080	9.080	9.080	9.080	-0.71%
2024年11月5日	9.145	9.145	9.145	9.145	0.20%
2024年11月4日	9.127	9.127	9.127	9.127	0.45%
2024年11月1日	9.086	9.086	9.086	9.086	-0.47%
2024年10月31日	9.129	9.129	9.129	9.129	-0.08%
2024年10月30日	9.136	9.136	9.136	9.136	-0.03%
2024年10月29日	9.139	9.139	9.139	9.139	0.08%
2024年10月28日	9.132	9.132	9.132	9.132	-0.16%
2024年10月25日	9.147	9.147	9.147	9.147	-0.17%
2024年10月24日	9.163	9.163	9.163	9.163	0.17%
2024年10月23日	9.147	9.147	9.147	9.147	-0.25%
2024年10月22日	9.170	9.170	9.170	9.170	-0.07%
2024年10月21日	9.176	9.176	9.176	9.176	-0.65%
2024年10月18日	9.236	9.236	9.236	9.236	0.05%
2024年10月17日	9.231	9.231	9.231	9.231	-0.42%
2024年10月16日	9.270	9.270	9.270	9.270	0.13%
2024年10月15日	9.258	9.258	9.258	9.258	0.37%
2024年10月14日	9.224	9.224	9.224	9.224	-0.07%

最高: 9.270

最低: 9.080

差價: 0.190

平均: 9.162

升跌（%）: -1.398

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上證指數	3,439.28	+17.31	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	365.90	+3.38	+0.93%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
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美元指數期貨	105.842	-0.108	-0.10%

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WTI原油	68.38	+0.26	+0.38%
黃金	2,616.00	+9.70	+0.37%
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美國二號棉花	68.56	-0.21	-0.31%
美國大豆	1,007.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0632	+0.0008	+0.08%
美元/日元	154.93	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2197	-0.0228	-0.31%
英鎊/美元	1.2745	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.424	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7789	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05021	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	59.00	0.00	0.00%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.45	+0.55	+1.20%
騰訊控股	403.80	0.00	0.00%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	309.20	-3.20	-1.02%