DWS Total Return Bond Fund - Class A(SZIAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.340 -0.060 -0.64%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: DWS

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 140M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SZIAX 持股

全面的主要持股資訊及 DWS Total Return Bond Fund - Class A (SZIAX) 的關鍵持股資訊。我們的 DWS Total Return Bond Fund - Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.230	11.230	0.000
債券	86.600	86.810	0.210
優先股	2.170	2.170	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	37.075	39.681
公司	35.476	30.313
政府	22.831	23.625
現金	4.614	10.315

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 336

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 5.4493%	-	6.24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.87	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.03	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2.83	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.22	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2.17	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	2.09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	2.08	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1.86	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1.65	-	-

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香港恒生指數	19,823.45	-23.43	-0.12%
上證指數	3,439.28	+17.31	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	365.68	+3.16	+0.87%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,793.5	-117.5	-0.27%
US 500	5,971.8	-12.2	-0.20%
美元指數期貨	105.802	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.16	+0.27	+0.38%
WTI原油	68.39	+0.27	+0.40%
黃金	2,617.60	+11.30	+0.43%
銅	4.1307	-0.0058	-0.14%
天然氣	2.873	-0.034	-1.17%
美國二號棉花	68.71	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,010.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0635	+0.0012	+0.11%
美元/日元	154.81	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2165	-0.0260	-0.36%
英鎊/美元	1.2754	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.412	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7786	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05025	0.00000	0.00%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	59.00	0.00	0.00%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.45	+0.55	+1.20%
騰訊控股	403.80	0.00	0.00%
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香港交易所	309.20	-3.20	-1.02%