Cliffwater Enhanced Lending Fund Class I Shares(CELFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.860 +0.010 +0.09%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Cliffwater LLC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CELFX 持股

全面的主要持股資訊及 Cliffwater Enhanced Lending Fund Class I Shares (CELFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Cliffwater Enhanced Lending Fund Class I Shares 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.010	8.010	0.000
股票	19.730	19.730	0.000
債券	20.540	20.540	0.000
優先股	1.790	1.790	0.000
其他	49.940	54.910	4.970

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.457	20.139
市帳率	0.857	1.739
市銷率	7.635	1.569
市現率	-	7.893
股息收益率	0.350	5.464
5 年盈利增長	-	11.167

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	16.703	31.360
現金	8.012	32.544
證券化	4.492	34.102
政府	0.289	71.394
地方政府	0.063	1.086

主要持倉

長倉數目: 311

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dawson Evergreen Fund Lp	-	6.94	-	-
Hercules Hoists Ltd	INE688E01024	3.90	211.00	-0.90%
Vpc Legal Finance Fund	-	3.46	-	-
Bsof Parallel Onshor Class Srt Enhanced	-	2.76	-	-
Ag Asset Based Credit Fund L.P.	-	2.69	-	-
GUGGENHEIM MM-C CLO 2023-5 LTD 0%	-	2.65	-	-
King Street Oppotuni Credit Evergreen Fun	-	2.52	-	-
Symbiotic Capital Credit Parallel	-	2.31	-	-
Vpc Asset Backed Opp Credit Fund Lp	-	2.02	-	-
Callodine Perpetual Abl Fund Lp	-	1.99	-	-

由Cliffwater LLC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	US1868542044		31.34B	11.68	10.48	-

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香港恒生指數	19,083.00	-157.89	-0.82%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	372.98	-7.52	-1.98%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,603.0	-32.2	-0.08%
US 500	5,903.8	-14.5	-0.24%
美元指數期貨	109.115	+0.111	+0.10%

倫敦布倫特原油	77.61	+0.69	+0.90%
WTI原油	74.61	+0.69	+0.93%
黃金	2,699.14	+8.34	+0.31%
銅	4.3295	+0.0200	+0.46%
天然氣	3.835	+0.134	+3.62%
美國二號棉花	68.54	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,004.38	+5.38	+0.54%

歐元/美元	1.0294	-0.0005	-0.05%
美元/日元	158.43	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3525	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2289	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.975	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7837	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.91285	-0.00815	-0.17%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.55	-0.50	-0.94%
滙豐控股	76.30	+0.70	+0.93%
中國平安	41.05	-1.75	-4.09%
騰訊控股	371.40	-2.00	-0.54%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	280.00	-2.00	-0.71%