GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares(GQGIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.080 -0.060 -0.35%

15/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GQG Partners

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GQGIX 持股

全面的主要持股資訊及 GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institut (GQGIX) 的關鍵持股資訊。我們的 GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institut 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.550	2.280	1.730
股票	99.450	99.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.494	13.411
市帳率	2.706	2.000
市銷率	2.427	1.742
市現率	9.419	8.152
股息收益率	3.995	3.105
5 年盈利增長	11.731	14.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.990	22.772
能源	16.160	4.707
金融服務	16.150	21.186
公用事業	9.330	2.153
防禦型消費	7.770	7.346
通訊服務	4.850	8.468
工業	4.620	8.653
基本材料	4.110	5.108
週期性消費	3.620	14.805
醫療保健	1.970	4.645
房地產	1.430	2.724

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	5.51	1,035.00	0.00%
ITC	INE154A01025	5.11	465.95	-1.32%
英偉達	US67066G1040	5.03	141.98	-3.26%
台積電	US8740391003	4.70	186.01	-1.32%
Broadcom	US11135F1012	4.49	164.84	-3.25%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.68	635.00	-5.45%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	3.19	14.11	+0.86%
Adani Enterprises	INE423A01024	2.84	2,826.80	+0.36%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.61	57.51	+0.63%
Adani Power	INE814H01011	2.58	549.10	+0.38%

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%