Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-DIST-EUR(0P0000ZOZN)

盧森堡

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12.920 -0.040 -0.31%

03/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0936582484

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZOZN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.440	9.000	2.560
股票	0.320	0.320	0.000
債券	92.300	100.870	8.570
可換股債券	0.260	0.260	0.000
優先股	0.350	0.350	0.000
其他	0.340	0.340	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.762	15.661
市帳率	1.774	2.074
市銷率	0.375	1.052
市現率	2.756	6.098
股息收益率	0.599	3.188
5 年盈利增長	19.344	24.412

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	33.690	28.236
科技	33.610	30.513
通訊服務	20.910	32.894
醫療保健	11.790	28.066

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 527

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	2.82	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.12	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	-	1.09	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.07	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	0.95	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%	-	0.90	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	0.88	-	-
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%	-	0.85	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	0.83	-	-
Western Digital Corp. 3.1%	-	0.82	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	89.16M	11.48	4.85	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	39.73M	11.46	4.84	5.76
LU0337581549	79.56M	4.73	0.43	2.18
LU0936577567	16.97M	7.89	2.43	3.54
LU0840140288	7.23M	7.88	2.45	3.53

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.48	+5.13	+1.37%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,867.5	+136.0	+0.32%
US 500	5,987.1	+44.5	+0.75%
美元指數期貨	107.975	-0.823	-0.76%

倫敦布倫特原油	76.91	+0.40	+0.52%
WTI原油	74.41	+0.45	+0.61%
黃金	2,655.50	+0.80	+0.03%
銅	4.1528	+0.0793	+1.95%
天然氣	3.641	+0.287	+8.56%
美國二號棉花	68.47	+0.81	+1.20%
美國大豆	1,004.25	+12.25	+1.23%

歐元/美元	1.0393	+0.0085	+0.82%
美元/日元	157.12	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3330	-0.0235	-0.32%
英鎊/美元	1.2528	+0.0108	+0.87%
美元/新臺幣	32.792	-0.136	-0.41%
美元/港幣	7.7732	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	4.95020	+0.00560	+0.11%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%