U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund(UNWPX)

美國基金

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1.46 +0.03 +2.10%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: U.S. Global Investors

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

UNWPX 持股

全面的主要持股資訊及 US Global Investors World Prec Mnral (UNWPX) 的關鍵持股資訊。我們的 US Global Investors World Prec Mnral 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.73	5.73
股票	91.44	91.44
債券	2.17	2.17
其他	0.66	0.66

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.60	13.98
市帳率	1.84	1.85
市銷率	4.18	3.15
市現率	11.38	8.46
股息收益率	0.05	1.08
5 年盈利增長	-	29.53

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.99	99.67
科技	0.01	0.15

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tristar Gold	CA89678B1094	10.85	0.1200	+8.70%
K92 Mining	CA4991131083	6.88	8.70	+4.07%
Nano One Materials	CA63010A1030	6.47	0.840	+5.00%
Dolly Varden Silver Corporation	CA2568272058	3.66	0.96	+7.87%
Arizona Metals	CA0405181029	3.39	1.6500	+9.27%
Vizsla Silver	CA92859G6085	3.31	2.5300	-8.00%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3.02	17.35	+2.97%
Ressources Minieres Radisson	CA76125W5054	2.61	0.3250	-5.88%
First Nordic Metals	CA33583M1077	2.53	0.3450	-2.86%
Asante Gold	CA04341X1078	2.48	1.070	-4.46%

由U.S. Global Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Global Investors Gld & Prec Mtls	105.62M	34.58	7.36	8.92
US Global Investors Global Res	36.53M	4.79	-2.59	-2.46
US Global Investors Near-Term Tax F	23.49M	2.34	0.04	0.79

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%