U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund(UNWPX)

美國基金

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1.53 +0.04 +2.68%

18/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: U.S. Global Investors

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

UNWPX 持股

全面的主要持股資訊及 US Global Investors World Prec Mnral (UNWPX) 的關鍵持股資訊。我們的 US Global Investors World Prec Mnral 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.73	5.73
股票	91.44	91.44
債券	2.17	2.17
其他	0.66	0.66

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.60	14.66
市帳率	1.84	1.72
市銷率	4.18	2.90
市現率	11.38	8.21
股息收益率	0.05	1.28
5 年盈利增長	-	26.05

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.99	99.65
科技	0.01	0.15

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tristar Gold	CA89678B1094	10.85	0.1100	+9.52%
K92 Mining	CA4991131083	6.88	8.94	+4.68%
Nano One Materials	CA63010A1030	6.47	0.790	-3.66%
Dolly Varden Silver Corporation	CA2568272058	3.66	1.18	-7.09%
Arizona Metals	CA0405181029	3.39	1.6800	+1.82%
Vizsla Silver	CA92859G6085	3.31	2.5000	-9.09%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3.02	18.34	+3.56%
Ressources Minieres Radisson	CA76125W5054	2.61	0.2700	0.00%
First Nordic Metals	CA33583M1077	2.53	0.3100	0.00%
Asante Gold	CA04341X1078	2.48	1.200	-2.44%

由U.S. Global Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Global Investors Gld & Prec Mtls	111.95M	34.58	7.36	8.92
US Global Investors Global Res	40.07M	4.79	-2.59	-2.46
US Global Investors Near-Term Tax F	23.97M	2.34	0.04	0.79

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	368.93	+0.63	+0.17%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,189.8	-199.8	-0.46%
US 500	5,881.2	-12.4	-0.21%
美元指數期貨	106.355	+0.154	+0.15%

倫敦布倫特原油	73.05	-0.25	-0.34%
WTI原油	68.87	-0.30	-0.43%
黃金	2,639.25	+24.65	+0.94%
銅	4.1075	-0.0125	-0.30%
天然氣	2.949	-0.024	-0.81%
美國二號棉花	68.62	-0.40	-0.58%
美國大豆	1,007.38	-1.62	-0.16%

歐元/美元	1.0566	-0.0033	-0.31%
美元/日元	154.12	-0.53	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2408	+0.0150	+0.21%
英鎊/美元	1.2636	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.432	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.05020	+0.01780	+0.35%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%