U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund(NEARX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.10 0.00 0%

18/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: U.S. Global Investors

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NEARX 持股

全面的主要持股資訊及 US Global Investors Near-Term Tax Free (NEARX) 的關鍵持股資訊。我們的 US Global Investors Near-Term Tax Free 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.24	27.24	0.00
債券	72.76	72.76	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	73.97	94.75
現金	26.03	3.23

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHISAGO CNTY MINN 2%	-	4.51	-	-
HARRIS CNTY TEX WTR CTL & IMPT DIST NO 021 4%	-	4.05	-	-
WILLIAMSPORT PA SAN AUTH SWR REV 5%	-	3.12	-	-
PORT ST LUCIE FLA CMNTY REDEV AGY REV 5%	-	2.88	-	-
RIO RANCHO N MEX 5%	-	2.56	-	-
MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV 5%	-	2.27	-	-
WOODBURY MINN 3%	-	2.17	-	-
LOS ALAMOS N MEX PUB SCH DIST 5%	-	2.14	-	-
NIXA MO PUB SCHS 2.25%	-	2.11	-	-
DELAWARE RIV PORT AUTH PA & N J 5%	-	2.11	-	-

由U.S. Global Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Global Investors Gld & Prec Mtls	111.95M	34.58	7.36	8.92
US Global Investors World Prec Mnra	39.7M	16.55	-11.53	-0.66
US Global Investors Global Res	40.07M	4.79	-2.59	-2.46

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	368.90	+0.60	+0.16%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,191.8	-197.8	-0.46%
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美元指數期貨	106.322	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	73.05	-0.25	-0.34%
WTI原油	68.87	-0.30	-0.43%
黃金	2,639.30	+24.70	+0.94%
銅	4.1090	-0.0110	-0.27%
天然氣	2.950	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	68.61	-0.41	-0.59%
美國大豆	1,007.25	-1.75	-0.17%

歐元/美元	1.0568	-0.0031	-0.29%
美元/日元	154.06	-0.59	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2398	+0.0140	+0.19%
英鎊/美元	1.2637	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.426	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7838	+0.0002	+0.00%
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建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%