United High Grade Corporate Bond Fund - Class A SGD Acc(0P0000Y0KT)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.203 +0.001 +0.10%

06/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: UOB Asset Management Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y0KT 持股

全面的主要持股資訊及 United High Grade Corporate Bond Fund (0P0000Y0KT) 的關鍵持股資訊。我們的 United High Grade Corporate Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.270	6.270	0.000
債券	93.730	93.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.321	83.814
現金	6.267	12.024
證券化	1.719	3.475
政府	0.693	15.839

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ENEL Finance International N.V. 3.875%	XS2751666699	4.71	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.34%	-	4.15	-	-
OP Corporate Bank PLC 4%	XS2635622595	2.36	-	-
BPCE SA 0.75%	FR00140027U2	2.33	-	-
Santos Finance Ltd. 6.875%	-	2.30	-	-

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.45	+2.40	+0.64%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,718.7	+4.5	+0.01%
US 500	5,980.7	+3.8	+0.06%
美元指數期貨	107.745	-0.356	-0.33%

倫敦布倫特原油	76.31	+0.01	+0.01%
WTI原油	73.44	-0.12	-0.16%
黃金	2,653.44	+6.04	+0.23%
銅	4.1935	+0.0320	+0.77%
天然氣	3.519	-0.153	-4.17%
美國二號棉花	68.94	+0.26	+0.38%
美國大豆	988.38	-8.62	-0.86%

歐元/美元	1.0429	+0.0039	+0.38%
美元/日元	157.62	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3329	-0.0129	-0.18%
英鎊/美元	1.2567	+0.0050	+0.40%
美元/新臺幣	32.698	-0.076	-0.23%
美元/港幣	7.7732	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.93200	0.00000	0.00%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%