UNIQA Euro Government Bond Fund A(0P00008EMH)

維也納

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1,083.230 -0.030 -0.00%

29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000674809

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008EMH 持股

全面的主要持股資訊及 UNIQA European High Grade Bond A (0P00008EMH) 的關鍵持股資訊。我們的 UNIQA European High Grade Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.040	15.040	0.000
債券	84.960	84.960	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.772	45.952
現金	15.038	11.335
證券化	5.190	8.766

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	7.70	92.11	-0.22%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	6.09	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	4.64	91.80	-0.20%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	4.53	82.080	-0.04%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	4.17	88.340	-0.24%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3.90	75.00	-1.17%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	3.81	59.480	-0.70%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	3.40	97.00	-0.19%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3.36	93.270	-0.19%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3.35	94.32	-0.12%

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	495.65M	-0.84	-2.84	0.96
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	495.65M	-0.84	-2.84	0.96
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	495.65M	-0.84	-2.84	0.96
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338.77M	2.07	-6.94	0.74
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338.77M	2.08	-6.93	0.74

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UNIQA European Hi.	1,083.230	-0.030	-0.00%
Amundi Funds II .	29.830	+0.070	+0.24%
CMGR	0.01	+0.00	+0.00%
Sabadell Bonos Eu.	9.555	-0.020	-0.16%
SRACU	12.20	0.00	0.00%
DFA Diversified F.	9.17	-0.01	-0.11%
Luxury Real Estat.	7.100	+0.050	+0.71%
JEEN	1,175.00	-9.90	-0.84%