Uniplan Renta Variable Global PP(0P00000XFW)

馬德里

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1.883 +0.010 +0.34%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unicorp Vida Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XFW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.530	5.530	0.000
股票	94.470	94.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.556	16.630
市帳率	7.689	2.652
市銷率	5.592	1.920
市現率	19.656	10.628
股息收益率	1.188	2.567
5 年盈利增長	12.541	11.513

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.500	22.334
醫療保健	15.590	11.110
週期性消費	12.100	12.272
金融服務	9.770	15.358
防禦型消費	9.540	7.443
工業	8.480	12.554
通訊服務	4.030	7.238

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	4.99	188.50	+0.99%
亞馬遜	US0231351067	4.36	211.48	-1.22%
SAP	DE0007164600	4.28	218.175	-1.30%
Alphabet A	US02079K3059	3.80	175.58	-1.84%
微軟	US5949181045	3.35	426.89	+0.40%
Visa A	US92826C8394	3.21	308.25	-0.40%
蘋果	US0378331005	3.21	228.22	+1.38%
Moody’s	US6153691059	3.17	482.09	+0.56%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.88	655.70	-2.37%
ICE	US45866F1049	2.85	156.47	+0.40%

由Unicorp Vida Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Uniplan PP	458.28M	3.04	0.61	1.09
Uniplan IV PP	255.49M	3.98	1.17	1.74
Uniplan Proteccion 2025	9.88M	1.40	-1.99	-
Uniplan Proteccion 2025 II	5.9M	5.76	0.68	-
Uniplan Proteccion 2024 III PP	3.66M	7.00	2.18	-

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香港恒生指數	19,447.00	+11.19	+0.06%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	364.95	-1.37	-0.37%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,514.8	-236.1	-0.54%
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美元指數期貨	106.575	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.56	-1.00	-1.38%
WTI原油	67.75	-0.95	-1.38%
黃金	2,567.55	-5.35	-0.21%
銅	4.0820	-0.0055	-0.13%
天然氣	2.716	-0.069	-2.48%
美國二號棉花	67.76	-0.56	-0.82%
美國大豆	991.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0556	+0.0026	+0.25%
美元/日元	155.66	-0.58	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.493	-0.116	-0.35%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05000	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	400.80	-2.60	-0.64%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%